博远双债增利混合C

基金信息

基金名称	博远双债增利混合型证券投资基金（C类份额）
基金简称	博远双债增利混合C
基金代码	009112
基金类型	契约型开放式、混合型基金
成立日期	2020年4月15日
最低认/申购金额	通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元，追加认/申购单笔最低金额为10,000元。通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元，追加认/申购单笔最低金额不受限制。各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定，以上金额均含认/申购费。
适合客户类型	C3稳健型及以上类型的客户
基金管理人	博远基金管理有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
基金登记机构	博远基金管理有限公司
投资目标	本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者创造长期稳定的回报。
基金比较基准	中证可转换债券指数收益率40%+中债信用债总指数收益率40%+沪深300指数收益率15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例	本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的60%，其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券和信用债的比例合计不得低于基金非现金资产的80%，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不低于基金非现金资产的20%，投资于信用债的比例不低于基金非现金资产的20%；股票及存托凭证资产的投资比例为基金资产的0-30%；本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等非国家信用的固定收益类品种。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

钟鸣远
钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	198,361	5.34
	>其中：股票	198,361	5.34
2	固定收益投资	2,644,666.58	71.25
	>其中：债券	2,644,666.58	71.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,542.59	6.35
6	其他资产	633,342.5	17.06
7	合计	3,711,912.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	579,062.32	12.73
	>其中：股票	579,062.32	12.73
2	固定收益投资	2,940,500.31	64.62
	>其中：债券	2,940,500.31	64.62
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	299,668.27	6.59
6	其他资产	730,938.27	16.06
7	合计	4,550,169.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	312,221.24	6.79
	>其中：股票	312,221.24	6.79
2	固定收益投资	3,045,519.73	66.21
	>其中：债券	3,045,519.73	66.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,138.77	7.13
6	其他资产	913,865.04	19.87
7	合计	4,599,744.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	543,937	11.24
	>其中：股票	543,937	11.24
2	固定收益投资	3,569,376.93	73.73
	>其中：债券	3,569,376.93	73.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	350,458.56	7.24
6	其他资产	377,243.71	7.79
7	合计	4,841,016.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,005,290	9.45
	>其中：股票	1,005,290	9.45
2	固定收益投资	8,427,986.24	79.23
	>其中：债券	8,427,986.24	79.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	868,549.72	8.17
6	其他资产	335,266.56	3.15
7	合计	10,637,092.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,674,514.5	13.78
	>其中：股票	1,674,514.5	13.78
2	固定收益投资	9,489,037.98	78.09
	>其中：债券	9,489,037.98	78.09
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	848,141.21	6.98
6	其他资产	139,433.06	1.15
7	合计	12,151,126.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	644,512.6	5.06
	>其中：股票	644,512.6	5.06
2	固定收益投资	9,290,680.66	72.89
	>其中：债券	9,290,680.66	72.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,028,963.77	8.07
6	其他资产	1,781,797.11	13.98
7	合计	12,745,954.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	69,830	1.87
	>其中：股票	69,830	1.87
2	固定收益投资	1,723,391.2	46.26
	>其中：债券	1,723,391.2	46.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	655,333.57	17.59
6	其他资产	1,277,259.75	34.28
7	合计	3,725,814.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,042,523.52	73.52
	>其中：债券	11,042,523.52	73.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,258,373.02	8.38
6	其他资产	2,718,774.89	18.10
7	合计	15,019,671.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	293,525	2.14
	>其中：股票	293,525	2.14
2	固定收益投资	10,126,704.44	73.75
	>其中：债券	10,126,704.44	73.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,042,325.92	7.59
6	其他资产	2,268,320.72	16.52
7	合计	13,730,876.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,382,851.5	9.45
	>其中：股票	1,382,851.5	9.45
2	固定收益投资	10,697,141.79	73.07
	>其中：债券	10,697,141.79	73.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,001,712.69	13.67
6	其他资产	557,089.61	3.81
7	合计	14,638,795.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	308,646.15	2.08
	>其中：股票	308,646.15	2.08
2	固定收益投资	9,763,036.39	65.91
	>其中：债券	9,763,036.39	65.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,199,435.8	8.10
6	其他资产	3,540,550.9	23.90
7	合计	14,811,669.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,365,420.8	14.90
	>其中：股票	2,365,420.8	14.90
2	固定收益投资	11,935,368.62	75.19
	>其中：债券	11,935,368.62	75.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	816,561.17	5.14
6	其他资产	756,633.47	4.77
7	合计	15,873,984.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,055,880.28	11.97
	>其中：股票	2,055,880.28	11.97
2	固定收益投资	12,500,177.84	72.75
	>其中：债券	12,500,177.84	72.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	674,643.64	3.93
6	其他资产	1,950,652.12	11.35
7	合计	17,181,353.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,811,198	17.01
	>其中：股票	4,811,198	17.01
2	固定收益投资	21,629,459.26	76.47
	>其中：债券	21,629,459.26	76.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	778,494.62	2.75
6	其他资产	1,066,886.08	3.77
7	合计	28,286,037.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,735,584.07	8.60
	>其中：股票	3,735,584.07	8.60
2	固定收益投资	34,114,757.69	78.52
	>其中：债券	34,114,757.69	78.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,800,090	4.14
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,244,512.61	7.47
6	其他资产	550,071.94	1.27
7	合计	43,445,016.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,612,356.64	19.35
	>其中：股票	11,612,356.64	19.35
2	固定收益投资	9,564,292.28	15.94
	>其中：债券	9,564,292.28	15.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	13,800,174.7	23.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,610,837.37	36.01
6	其他资产	3,421,172.82	5.70
7	合计	60,008,833.81	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	30,560	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	54,215	1.46
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	62,020	1.68
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	51,566	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	198,361	5.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	242,444	5.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	273,618.32	6.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	63,000	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	579,062.32	12.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	266,021.24	5.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	46,200	1.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	312,221.24	6.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	214,217	4.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	179,040	3.71
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	53,160	1.10
J	金融业	97,520	2.02
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	543,937	11.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	392,990	3.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	98,700	0.93
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	513,600	4.84
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,005,290	9.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	770,752.4	6.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	444,780	3.68
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	458,982.1	3.79
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,674,514.5	13.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	393,632.6	3.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	250,880	1.97
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	644,512.6	5.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	0	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	69,830	2.92
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	69,830	2.92

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	293,525	2.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	293,525	2.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,250,752.5	8.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	132,099	0.91
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,382,851.5	9.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	308,646.15	2.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	308,646.15	2.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,191,828.8	13.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	173,592	1.10
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,365,420.8	15.03

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,701,945.28	10.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	108,655	0.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	245,280	1.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,055,880.28	12.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,811,198	17.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,811,198	17.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,577,404.07	5.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	742,244	1.71
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	415,936	0.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,735,584.07	8.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,368,706.64	15.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	683,100	1.16
G	交通运输、仓储和邮政业	437,600	0.74
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	183,200	0.31
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	939,750	1.60
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,612,356.64	19.75

前五大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113044	大秦转债	3,000	360,792.29	9.75
2	110059	浦发转债	3,000	330,826.11	8.94
3	113052	兴业转债	3,000	324,644.01	8.77
4	149687	21广发17	3,000	306,636.16	8.28
5	188775	21华电06	3,000	306,487.4	8.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110059	浦发转债	4,000	436,004.49	9.60
2	113052	兴业转债	4,000	416,692.88	9.17
3	188775	21华电06	4,000	406,576.66	8.95
4	149687	21广发17	3,000	305,081.59	6.72
5	110085	通22转债	2,000	216,108.68	4.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149687	21广发17	3,000	303,248.71	6.62
2	127470	G17龙湖3	3,000	295,520.14	6.45
3	113044	大秦转债	2,000	232,656.03	5.08
4	113063	赛轮转债	1,700	229,395.88	5.01
5	110068	龙净转债	1,500	205,914.62	4.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127065	瑞鹄转债	2,000	449,005.64	9.31
2	149687	21广发17	3,000	309,352.44	6.42
3	132018	G三峡EB1	2,000	294,603.56	6.11
4	127470	G17龙湖3	3,000	292,815.96	6.07
5	127074	麦米转2	2,000	259,122.22	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110059	浦发转债	7,000	756,645.92	7.13
2	149285	20深铁06	7,000	716,032.92	6.74
3	113024	核建转债	5,000	605,051.99	5.70
4	127470	G17龙湖3	6,000	597,203.57	5.62
5	110058	永鼎转债	2,800	503,232.34	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188246	国电投05	10,000	1,021,757.53	8.45
2	113044	大秦转债	8,000	903,333.7	7.47
3	127470	G17龙湖3	7,000	679,768.08	5.62
4	127029	中钢转债	4,000	597,004.38	4.93
5	113024	核建转债	5,000	587,209.93	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188246	国电投05	10,000	1,016,846.58	8.00
2	127470	G17龙湖3	7,000	652,306.99	5.13
3	123107	温氏转债	5,000	623,118.29	4.90
4	110053	苏银转债	4,960	613,651.4	4.83
5	110085	通22转债	5,000	595,951.64	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175726	21保利01	3,000	310,098.33	12.96
2	120303	03三峡债	2,000	225,999.55	9.45
3	110059	浦发转债	2,000	215,100.47	8.99
4	127033	中装转2	2,000	212,776.22	8.89
5	132015	18中油EB	2,000	210,985.15	8.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123114	三角转债	8,000	1,385,093.26	9.24
2	113044	大秦转债	12,000	1,308,696.99	8.73
3	110085	通22转债	8,000	1,258,445.37	8.39
4	123107	温氏转债	8,000	1,050,376.11	7.01
5	102101335	21国电MTN003	10,000	1,037,367.95	6.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101335	21国电MTN003	10,000	1,025,325.1	7.51
2	110059	浦发转债	7,830	826,453.28	6.05
3	175726	21保利01	7,000	712,180.54	5.21
4	132015	18中油EB	6,530	680,432.8	4.98
5	128141	旺能转债	5,000	634,050.34	4.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101335	21国电MTN003	10,000	1,009,100	6.92
2	110079	杭银转债	8,000	996,320	6.83
3	113011	光大转债	8,000	896,160	6.14
4	123128	首华转债	8,000	884,680	6.06
5	110053	苏银转债	7,000	828,520	5.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122150	12石化02	11,970	1,213,638.3	8.22
2	136259	16龙湖03	10,000	1,005,300	6.81
3	132009	17中油EB	7,590	799,530.6	5.41
4	132018	G三峡EB1	6,000	785,040	5.32
5	118000	嘉元转债	3,000	538,590	3.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122150	12石化02	15,000	1,526,700	9.70
2	136259	16龙湖03	10,000	1,008,900	6.41
3	136730	G16唐新2	10,000	1,000,900	6.36
4	113534	鼎胜转债	3,950	793,081	5.04
5	113011	光大转债	5,710	659,961.8	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122150	12石化02	15,000	1,531,650	9.00
2	132018	G三峡EB1	11,290	1,378,283.2	8.10
3	113044	大秦转债	10,630	1,090,000.2	6.41
4	136259	16龙湖03	10,000	1,010,100	5.94
5	136730	G16唐新2	10,000	1,000,700	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136730	G16唐新2	21,000	2,098,740	7.49
2	136161	16渝交投	17,000	1,700,510	6.07
3	136270	16南网01	15,910	1,592,591	5.69
4	122150	12石化02	15,000	1,534,500	5.48
5	128136	立讯转债	9,000	1,144,593	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132015	18中油EB	39,320	3,916,665.2	9.04
2	122150	12石化02	26,000	2,666,040	6.16
3	136151	16保利01	21,000	2,106,510	4.86
4	136061	15东证债	21,000	2,103,360	4.86
5	136161	16渝交投	21,000	2,100,630	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128080	顺丰转债	12,983	1,764,402.68	3.00
2	110062	烽火转债	13,000	1,621,230	2.76
3	113011	光大转债	8,000	912,480	1.55
4	113562	璞泰转债	6,000	806,280	1.37
5	113521	科森转债	3,500	496,230	0.84

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688631	莱斯信息	1,000	62,020	1.68
2	601919	中远海控	3,500	54,215	1.46
3	301091	深城交	1,900	51,566	1.39
4	603283	赛腾股份	400	30,560	0.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688568	中科星图	1,500	83,100	1.83
2	300017	网宿科技	7,000	65,100	1.43
3	301091	深城交	1,500	63,000	1.39
4	688041	海光信息	800	61,808	1.36
5	688095	福昕软件	700	47,299	1.04
6	301589	诺瓦星云	100	45,156	0.99
7	002929	润建股份	1,100	44,616	0.98
8	688522	纳睿雷达	600	37,194	0.82
9	600580	卧龙电驱	2,000	33,800	0.74
10	688629	华丰科技	1,000	26,430	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002465	海格通信	8,000	102,800	2.24
2	300394	天孚通信	800	73,216	1.60
3	301236	软通动力	1,000	46,200	1.01
4	688041	海光信息	638	45,285.24	0.99
5	688543	国科军工	800	44,720	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000032	深桑达Ａ	8,000	179,040	3.71
2	601456	国联证券	9,200	97,520	2.02
3	600498	烽火通信	3,000	58,650	1.22
4	301236	软通动力	2,000	53,160	1.10
5	603283	赛腾股份	1,100	51,821	1.07
6	688409	富创精密	500	46,850	0.97
7	601799	星宇股份	200	30,400	0.63
8	688037	芯源微	200	26,496	0.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	2,200	205,260	1.93
2	688052	纳芯微	1,000	158,370	1.49
3	300678	中科信息	3,000	149,970	1.41
4	300308	中际旭创	1,000	147,450	1.39
5	002156	通富微电	4,700	106,220	1.00
6	000032	深桑达Ａ	3,000	98,700	0.93
7	688017	绿的谐波	600	97,440	0.92
8	002463	沪电股份	2,000	41,880	0.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601390	中国中铁	38,700	266,256	2.20
2	600050	中国联通	40,000	216,800	1.79
3	000032	深桑达Ａ	5,400	178,524	1.48
4	601138	工业富联	9,400	161,868	1.34
5	600771	广誉远	4,000	148,400	1.23
6	688072	拓荆科技	500	140,975	1.17
7	301269	华大九天	1,000	123,320	1.02
8	300474	景嘉微	1,000	122,000	1.01
9	688500	慧辰股份	3,591	118,862.1	0.98
10	002463	沪电股份	4,000	85,960	0.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688711	宏微科技	2,867	266,057.6	2.09
2	600050	中国联通	56,000	250,880	1.97
3	300672	国科微	1,500	127,575	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	3,000	53,490	2.24
2	001979	招商蛇口	1,000	16,340	0.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300666	江丰电子	3,000	167,880	1.23
2	300363	博腾股份	1,300	125,645	0.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	6,900	339,480	2.33
2	688639	华恒生物	1,386	179,140.5	1.23
3	603997	继峰股份	9,400	151,152	1.04
4	300580	贝斯特	5,600	143,024	0.98
5	002920	德赛西威	1,000	141,510	0.97
6	002126	银轮股份	10,600	133,136	0.91
7	600406	国电南瑞	3,300	132,099	0.91
8	688008	澜起科技	1,000	83,870	0.57
9	688257	新锐股份	1,200	79,440	0.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603501	韦尔股份	1,000	242,610	1.64
2	688385	复旦微电	1,713	66,036.15	0.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601012	隆基股份	3,920	348,252.8	2.21
2	300274	阳光电源	2,700	310,662	1.97
3	000739	普洛药业	9,400	276,360	1.76
4	000568	泸州老窖	1,000	235,940	1.50
5	002460	赣锋锂业	1,900	230,071	1.46
6	300751	迈为股份	500	227,350	1.44
7	000858	五粮液	700	208,523	1.32
8	600519	贵州茅台	100	205,670	1.31
9	300759	康龙化成	800	173,592	1.10
10	300601	康泰生物	1,000	149,000	0.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	3,700	265,586	1.56
2	601012	隆基股份	2,800	246,400	1.45
3	600036	招商银行	4,800	245,280	1.44
4	600309	万华化学	2,200	232,320	1.37
5	300751	迈为股份	400	220,000	1.29
6	600519	贵州茅台	100	200,900	1.18
7	300724	捷佳伟创	1,800	194,994	1.15
8	688036	传音控股	856	179,229.28	1.05
9	000100	TCL科技	17,400	162,516	0.95
10	601006	大秦铁路	15,500	108,655	0.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	2,500	565,400	2.02
2	000858	五粮液	1,900	554,515	1.98
3	603489	八方股份	2,800	532,840	1.90
4	600309	万华化学	5,700	518,928	1.85
5	300122	智飞生物	3,500	517,685	1.85
6	002304	洋河股份	2,100	495,579	1.77
7	601012	隆基股份	5,300	488,660	1.74
8	300751	迈为股份	700	473,907	1.69
9	300274	阳光电源	5,300	383,084	1.37
10	002475	立讯精密	5,000	280,600	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	15,000	856,950	1.98
2	600900	长江电力	38,800	742,244	1.71
3	603489	八方股份	4,300	681,550	1.57
4	600019	宝钢股份	122,093	609,244.07	1.41
5	600309	万华化学	6,200	429,660	0.99
6	601336	新华保险	6,700	415,936	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603489	八方股份	9,500	1,339,405	2.28
2	300558	贝达药业	6,918	968,381.64	1.65
3	002475	立讯精密	18,700	960,245	1.63
4	603882	金域医学	10,500	939,750	1.60
5	002916	深南电路	5,500	921,360	1.57
6	000100	TCL科技	130,000	806,000	1.37
7	603659	璞泰来	7,500	772,650	1.31
8	300122	智飞生物	7,500	751,125	1.28
9	000963	华东医药	27,000	683,100	1.16
10	000725	京东方Ａ	130,000	607,100	1.03

费率结构

1.C类份额申购费率

本基金C类份额不收申购费。

2.C类份额赎回费率

持有时间	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日	0.50%
30日以上（含）	0

注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持有C类基金份额的投资者而言，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。

3.管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.70%/年
托管费	0.15%/年
销售服务费	0.20%/年

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称	客服电话	网址
博远直销中心	0755-29395858	http://www.boyuanfunds.com
中国银行股份有限公司	95566	https://www.boc.cn
宁波银行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
招商证券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
中信证券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	http://www.gzs.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	http://www.essence.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	https://www.xyzq.com.cn
光大证券股份有限公司	95525	http://www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
平安证券股份有限公司	95511-8	https://stock.pingan.com
国金证券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	http://www.gf.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	http://www.huayuanstock.com
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
华瑞保险销售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com

基金代码：009112

基金信息

基金经理

投资组合

资产分布：

行业分布：

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前十大股票持仓：

费率结构

分红信息

销售机构

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