基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008044
|
07-01 | 0.9330 | 1.0155 | 0.11% | 4.13% | 2.02% | 4.33% | 1.02% |
008045
|
07-01 | 0.9162 | 0.9937 | 0.10% | 4.09% | 1.91% | 4.13% | -1.24% |
013222
|
07-01 | 1.0635 | 1.1203 | 0.00% | 0.34% | 1.04% | 0.24% | 12.47% |
013223
|
07-01 | 1.0632 | 1.1100 | 0.00% | 0.33% | 1.03% | 0.23% | 11.35% |
009109
|
07-01 | 1.0301 | 1.1325 | 0.04% | 0.37% | 1.08% | 0.65% | 13.85% |
009110
|
07-01 | 1.0298 | 1.0808 | 0.03% | 0.35% | 1.03% | 0.53% | 8.19% |
016015
|
07-01 | 1.0426 | 1.0897 | 0.03% | 0.25% | 0.78% | 0.23% | 9.37% |
016451
|
07-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.10% | 0.83% | 1.73% | 1.51% | 10.37% |
019803
|
07-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | 0.80% | 1.65% | 1.36% | 8.18% |
019585
|
07-01 | 1.0530 | 1.0730 | 0.06% | 0.44% | 1.07% | 0.37% | 7.33% |
019586
|
07-01 | 1.0578 | 1.0778 | 0.06% | 0.43% | 1.05% | 0.32% | 7.81% |
021544
|
07-01 | 1.0169 | 1.0269 | 0.04% | 0.38% | 1.02% | 0.37% | 2.69% |
021545
|
07-01 | 1.0184 | 1.0284 | 0.04% | 0.37% | 1.00% | 0.32% | 2.85% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
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010906
|
07-01 | 0.9346 | 0.9346 | 0.04% | 1.60% | -0.39% | 0.78% | -6.54% |
010907
|
07-01 | 0.9186 | 0.9186 | 0.03% | 1.55% | -0.50% | 0.57% | -8.14% |
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||||
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基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |