全部基金
债券型 混合型 已清算基金
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
05-23 0.9084 0.9909 -0.14% 2.02% 4.55% 6.48% -1.65%
008045
05-23 0.8961 0.9736 -0.13% 1.99% 4.45% 6.31% -3.41%
010096
05-23 1.0090 1.0840 -0.41% 1.45% 2.88% 2.77% 8.40%
010097
05-23 0.9937 1.0687 -0.42% 1.42% 2.77% 2.61% 6.80%
010098
05-23 1.0081 1.0831 -0.42% 1.41% 2.84% 2.72% 8.31%
013222
05-23 1.0232 1.0800 0.05% 0.11% 1.32% 2.03% 8.21%
013223
05-23 1.0231 1.0699 0.06% 0.12% 1.33% 2.04% 7.15%
009109
05-23 1.0342 1.0946 0.04% -0.04% 1.40% 2.85% 9.76%
009110
05-23 1.0343 1.0453 0.04% -0.06% 1.52% 2.94% 4.53%
016015
05-23 1.0188 1.0571 0.04% 0.13% 1.09% 2.05% 5.95%
016451
05-23 1.0409 1.0409 0.04% -0.06% 1.10% 1.85% 4.09%
019803
05-23 1.0395 1.0395 0.04% -0.08% 1.03% 1.73% 2.37%
019585
05-23 1.0281 1.0281 0.04% -0.03% 1.29% 2.22% 2.80%
019586
05-23 1.0337 1.0337 0.05% -0.03% 1.27% 2.19% 3.36%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
05-23 1.0062 1.0062 -0.28% 1.35% 1.81% 0.26% 0.61%
009112
05-23 0.9980 0.9980 -0.28% 1.33% 1.76% 0.18% -0.21%
010906
05-23 0.8928 0.8928 -0.40% 1.00% 0.50% 1.09% -10.72%
010907
05-23 0.8815 0.8815 -0.41% 0.97% 0.40% 0.94% -11.85%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008884
07-07 0.6479 0.6479 -0.90% -4.10% -14.39% -5.21% -35.24%
008885
07-07 0.6402 0.6402 -0.90% -4.13% -14.48% -5.41% -36.01%
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。