| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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008044
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08-04 | 1.0416 | 1.0541 | -0.07% | 1.68% | 2.65% | 4.09% | 5.45% |
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008045
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08-04 | 1.0386 | 1.0511 | -0.07% | 1.63% | 2.54% | 3.83% | 5.15% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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009111
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08-04 | 1.0665 | 1.0665 | -0.18% | 2.16% | 6.60% | 6.64% | 6.64% |
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009112
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08-04 | 1.0658 | 1.0658 | -0.18% | 2.14% | 6.53% | 6.57% | 6.57% |
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008884
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07-31 | 1.0146 | 1.0146 | 2.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% |
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008885
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07-31 | 1.0144 | 1.0144 | 2.42% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |