博远利兴纯债一年定开债券发起式

基金代码:016015

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息

基金名称

博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称

博远利兴纯债一年定开债券发起式

基金代码

016015

基金类型

契约型定期开放式、债券型基金

成立日期

2022-08-08

最低认/申购金额

本基金不向个人投资者公开销售。
通过基金管理人直销柜台首次认/申购本基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。
通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购本基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。
各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C2谨慎型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获得稳定增长的投资收益。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应流动性管理需要,为保护基金份额持有人利益,在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受前述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

  • 余丽旋

    余丽旋女士,毕业于中国人民大学管理学专业,管理学学士学位,中国注册会计师(CPA)非执业会员。历任职于易方达基金管理有限公司核算部、深圳市万杉资本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博远基金管理有限公司,现任固定收益投资总部部门总经理,2020年10月26日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2021年12月7日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年8月7日起任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  • 黄婧丽

    黄婧丽女士,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年3月8日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年6月2日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年8月8日起任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月14日起任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月24日起任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,026,653,401.8 99.93
>其中:债券 4,871,818,783.49 96.86
> 资产支持证券 154,834,618.31 3.08
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,776.71 0.01
6 其他资产 2,683,432.87 0.05
7 合计 5,030,002,611.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,213,093,526.68 99.99
>其中:债券 4,000,792,285.45 94.95
> 资产支持证券 212,301,241.23 5.04
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,928.2 0.01
6 其他资产 6,700.53 0.00
7 合计 4,213,650,155.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,503,915,842.09 100.00
>其中:债券 4,050,937,933.87 89.94
> 资产支持证券 452,977,908.22 10.06
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,743.37 0.00
6 其他资产 11,528.61 0.00
7 合计 4,504,003,114.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,031,261,098.27 99.99
>其中:债券 4,540,009,033.25 90.23
> 资产支持证券 491,252,065.02 9.76
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,252.5 0.01
6 其他资产 25,870.27 0.00
7 合计 5,031,799,221.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,523,306,987.27 99.99
>其中:债券 5,000,720,810.73 90.53
> 资产支持证券 522,586,176.54 9.46
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,303.85 0.01
6 其他资产 44,585.35 0.00
7 合计 5,523,829,876.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,410,368,808.18 99.91
>其中:债券 4,786,013,668.81 88.38
> 资产支持证券 624,355,139.37 11.53
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,985,743.3 0.09
6 其他资产 0 0.00
7 合计 5,415,354,551.48 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前五大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,000,000 314,352,786.89 8.86
2 115442 23广越05 3,000,000 308,088,904.11 8.68
3 2028033 20建设银行二级 1,900,000 199,226,524.59 5.62
4 230304 23进出04 1,800,000 182,958,639.34 5.16
5 115877 23海国04 1,500,000 153,305,120.55 4.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 115442 23广越05 3,000,000 304,897,232.88 8.57
2 230304 23进出04 1,800,000 181,869,934.43 5.11
3 115877 23海国04 1,500,000 151,421,736.99 4.26
4 137589 22穗投02 1,500,000 150,952,356.17 4.24
5 185459 22钱江01 1,200,000 122,699,776.44 3.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 115442 23广越05 3,000,000 302,326,635.63 8.58
2 230304 23进出04 1,800,000 180,771,639.34 5.13
3 137589 22穗投02 1,500,000 149,820,945.21 4.25
4 115877 23海国04 1,500,000 148,813,167.12 4.22
5 185459 22钱江01 1,200,000 121,928,278.36 3.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 115442 23广越05 3,000,000 300,806,038.35 8.55
2 137589 22穗投02 1,500,000 152,139,534.24 4.32
3 137663 22先导01 1,200,000 123,106,435.07 3.50
4 185459 22钱江01 1,200,000 121,348,780.27 3.45
5 1922040 19农银投资债02 1,100,000 113,953,430.14 3.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102282569 22南电MTN007 2,000,000 201,373,512.33 5.72
2 137589 22穗投02 1,500,000 150,371,671.23 4.27
3 137663 22先导01 1,200,000 120,658,244.39 3.43
4 185459 22钱江01 1,200,000 119,925,146.3 3.41
5 1922040 19农银投资债02 1,100,000 112,723,479.45 3.20
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102282569 22南电MTN007 2,000,000 199,533,073.97 5.81
2 101900821 19汇金MTN012 1,500,000 154,994,219.18 4.51
3 137589 22穗投02 1,500,000 148,702,356.17 4.33
4 185459 22钱江01 1,200,000 121,019,776.44 3.52
5 137663 22先导01 1,200,000 117,390,890.96 3.42

费率结构

1.普通申购费率


申购金额(元)(含申购费)

申购费率

100万元以下(不含)

0.30%

100万元(含)-500万元(不含)

0.10%

500万元以上(含)

每笔500元

注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

部分其他销售机构如实行优惠费率,请投资者参见其他销售机构相关公告。


2.赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日以上(含)

0

注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算,从该基金份额确认之日开始计算。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。

 


3.管理费、托管费

管理费

0.30%/年

托管费

0.10%/年

 

 

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2024-06-17 2024-06-17 0.0880
2 2024-03-15 2024-03-15 0.1530
3 2023-09-18 2023-09-18 0.0760
4 2023-06-19 2023-06-19 0.1540

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com