全部基金
债券型 混合型 已清算基金
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
02-23 0.8689 0.9514 0.05% 3.05% 2.16% 1.85% -5.92%
008045
02-23 0.8579 0.9354 0.03% 3.01% 2.06% 1.78% -7.52%
010096
02-23 0.9808 1.0558 0.04% 1.57% -0.81% -0.10% 5.37%
010097
02-23 0.9669 1.0419 0.04% 1.53% -0.92% -0.15% 3.92%
010098
02-23 0.9803 1.0553 0.03% 1.56% -0.83% -0.11% 5.32%
013222
02-23 1.0099 1.0667 0.04% 0.64% 1.51% 0.70% 6.81%
013223
02-23 1.0097 1.0565 0.05% 0.65% 1.52% 0.70% 5.74%
009109
02-23 1.0309 1.0803 0.07% 0.92% 2.56% 1.44% 8.24%
009110
02-23 1.0298 1.0298 0.07% 0.90% 2.49% 1.40% 2.97%
016015
02-23 1.0231 1.0461 0.08% 0.60% 1.48% 0.95% 4.81%
016451
02-23 1.0296 1.0296 0.03% 0.66% 1.36% 0.74% 2.96%
019803
02-23 1.0289 1.0289 0.02% 0.63% 1.29% 0.69% 1.33%
019585
02-23 1.0150 1.0150 0.04% 0.74% 1.49% 0.91% 1.49%
019586
02-23 1.0207 1.0207 0.05% 0.74% 2.06% 0.91% 2.06%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
02-23 0.9883 0.9883 0.34% 2.45% -3.06% -1.52% -1.18%
009112
02-23 0.9807 0.9807 0.33% 2.42% -3.11% -1.56% -1.94%
010906
02-23 0.8884 0.8884 0.01% 2.40% 0.29% 0.59% -11.16%
010907
02-23 0.8780 0.8780 0.01% 2.35% 0.19% 0.54% -12.20%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008884
07-07 0.6479 0.6479 -0.90% -4.10% -14.39% -5.21% -35.24%
008885
07-07 0.6402 0.6402 -0.90% -4.13% -14.48% -5.41% -36.01%
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。