全部基金
混合型 债券型
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
07-01 1.0857 1.0857 -0.15% 7.62% 6.67% 1.93% 8.56%
009112
07-01 1.0808 1.0808 -0.15% 7.61% 6.62% 1.83% 8.07%
008884
07-01 0.7602 0.7602 0.17% 3.65% -3.23% -22.42% -24.01%
008885
07-01 0.7543 0.7543 0.19% 3.63% -3.32% -22.56% -24.60%
010906
07-01 0.9498 0.9498 0.04% 1.06% 1.27% -6.24% -5.02%
010907
07-01 0.9449 0.9449 0.04% 1.03% 1.17% -6.43% -5.51%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-01 0.9508 1.0333 0.21% 3.02% 3.44% -5.66% 2.94%
008045
07-01 0.9451 1.0226 0.21% 3.00% 3.33% -5.85% 1.88%
010096
07-01 1.0215 1.0965 -0.13% 2.65% 3.03% -0.15% 9.74%
010097
07-01 1.0138 1.0888 -0.14% 2.61% 2.91% -0.35% 8.96%
010098
07-01 1.0214 1.0964 -0.13% 2.65% 3.03% -0.16% 9.73%
013222
07-01 1.0040 1.0158 0.01% 0.09% 0.62% 1.22% 1.57%
013223
07-01 1.0039 1.0157 0.00% 0.09% 0.63% 1.21% 1.56%
009109
07-01 1.0042 1.0042 0.02% 0.26% 0.41% 0.41% 0.41%
009110
07-01 0.9587 0.9587 0.02% -4.25% -4.14% -4.14% -4.14%
016015
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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。