博远优享混合C

基金代码:010907

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示未来表现。

基金信息

基金名称

博远优享混合型证券投资基金(C类份额)

基金简称

博远优享混合C

基金代码

010907

基金类型

契约型开放式、混合型基金

成立日期

2021年3月30日

最低认/申购金额

通过基金管理人直销柜台首次认/申购C类基金份额的最低限额为10,000元,追加认/申购单笔最低金额为10,000元。

通过除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构首次认/申购C类基金份额的最低限额为0.1元,追加认/申购单笔最低金额不受限制。

各销售机构对最低认/申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定,以上金额均含认/申购费。

适合客户类型

C3稳健型及以上类型的客户

基金管理人

博远基金管理有限公司

基金托管人

宁波银行股份有限公司

基金登记机构

博远基金管理有限公司

投资目标

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货和股指期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-30%;同业存单的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

  • 黄军锋

    黄军锋先生,毕业于北京大学,硕士研究生。现任博远基金管理有限公司副总经理。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员、泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员、中国金融期货交易所监查部执行经理、合众资产管理股份有限公司金融工程部总经理。2023年3月27日起任博远优享混合型证券投资基金基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,115,363.8 25.30
>其中:股票 10,115,363.8 25.30
2 固定收益投资 23,128,846.24 57.84
>其中:债券 23,128,846.24 57.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,320,881.99 15.81
6 其他资产 423,409.16 1.06
7 合计 39,988,501.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,302,801.16 23.68
>其中:股票 10,302,801.16 23.68
2 固定收益投资 29,386,728.15 67.54
>其中:债券 29,386,728.15 67.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,629,303.64 8.34
6 其他资产 188,644.05 0.43
7 合计 43,507,477 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,809,767 23.23
>其中:股票 10,809,767 23.23
2 固定收益投资 27,925,407.08 60.02
>其中:债券 27,925,407.08 60.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,688.47 9.67
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,251.38 6.09
6 其他资产 457,925.21 0.98
7 合计 46,527,039.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,917,657 18.02
>其中:股票 8,917,657 18.02
2 固定收益投资 28,806,652.13 58.20
>其中:债券 28,806,652.13 58.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,668.19 16.16
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,110.58 6.71
6 其他资产 448,841.73 0.91
7 合计 49,493,929.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,531,401.98 10.62
>其中:股票 5,531,401.98 10.62
2 固定收益投资 35,836,774.4 68.82
>其中:债券 35,836,774.4 68.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,879,382.31 7.45
6 其他资产 6,823,797.16 13.10
7 合计 52,071,355.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,636,792 8.36
>其中:股票 4,636,792 8.36
2 固定收益投资 32,289,318.9 58.21
>其中:债券 32,289,318.9 58.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,933,234.94 10.70
6 其他资产 12,609,108.52 22.73
7 合计 55,468,454.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,865,671.64 16.45
>其中:股票 9,865,671.64 16.45
2 固定收益投资 32,990,997.26 55.00
>其中:债券 32,990,997.26 55.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,648,881.56 16.09
6 其他资产 7,477,730.65 12.47
7 合计 59,983,281.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,964,701.11 13.67
>其中:股票 9,964,701.11 13.67
2 固定收益投资 49,924,456.02 68.49
>其中:债券 49,924,456.02 68.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,755,182.23 2.41
6 其他资产 11,244,022.63 15.43
7 合计 72,888,361.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,105,016 11.45
>其中:股票 10,105,016 11.45
2 固定收益投资 70,238,421.26 79.62
>其中:债券 70,238,421.26 79.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,220,096.06 2.52
6 其他资产 5,655,173.19 6.41
7 合计 88,218,706.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,369,899.05 5.85
>其中:股票 6,369,899.05 5.85
2 固定收益投资 84,778,405.1 77.87
>其中:债券 84,778,405.1 77.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,679,021.05 11.65
6 其他资产 5,038,391.28 4.63
7 合计 108,865,716.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,784,930 3.56
>其中:股票 7,784,930 3.56
2 固定收益投资 161,368,917 73.88
>其中:债券 161,368,917 73.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,945,128.97 8.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,424,283.67 10.27
6 其他资产 8,883,309.73 4.07
7 合计 218,406,569.37 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 205,900 0.52
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,021,439.8 10.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 350,100 0.88
E 建筑业 1,074,400 2.70
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,031,200 2.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,870,724 7.20
J 金融业 561,600 1.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,115,363.8 25.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 189,450 0.44
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,772,635.16 8.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 333,600 0.77
E 建筑业 1,713,600 3.95
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,052,700 2.43
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,784,816 6.42
J 金融业 456,000 1.05
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,302,801.16 23.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 210,750 0.45
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,416,334 7.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 330,900 0.71
E 建筑业 2,905,699 6.26
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 999,460 2.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,520,624 5.43
J 金融业 426,000 0.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,809,767 23.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,489,560 5.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 212,500 0.43
E 建筑业 2,756,509 5.58
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 553,800 1.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,905,288 5.89
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,917,657 18.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,941,567.98 7.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,589,834 3.06
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,531,401.98 10.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,464,394 2.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 3,172,398 5.73
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,636,792 8.38
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 523,500 0.87
C 制造业 8,728,174.64 14.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 613,997 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,865,671.64 16.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,964,701.11 13.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,964,701.11 13.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,251,565 5.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 467,122 0.53
E 建筑业 1,872,093 2.13
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,658,780 1.89
J 金融业 855,456 0.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,105,016 11.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,298,027.05 4.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,071,872 0.99
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,369,899.05 5.88
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,784,930 3.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,784,930 3.57

前五大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149249 20深铁G4 35,000 3,611,283.7 9.06
2 149817 22风电G1 35,000 3,579,440.41 8.98
3 149896 22深资01 30,000 3,061,336.44 7.68
4 127470 G17龙湖3 31,000 3,053,708.08 7.66
5 149917 22鲲鹏K4 20,000 2,036,147.4 5.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149285 20深铁06 43,000 4,415,685.79 10.18
2 102103360 21陕煤化MTN012 40,000 4,115,511.23 9.49
3 102000470 20中石油MTN003 40,000 4,086,192.79 9.42
4 127863 18苏交04 39,000 4,033,406.5 9.30
5 127470 G17龙湖3 31,000 3,025,764.94 6.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149285 20深铁06 45,000 4,603,068.74 9.92
2 102103360 21陕煤化MTN012 40,000 4,088,581.48 8.81
3 102000470 20中石油MTN003 40,000 4,062,542.08 8.75
4 127863 18苏交04 39,000 4,018,848.49 8.66
5 127470 G17龙湖3 31,000 3,085,551.79 6.65
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149285 20深铁06 47,000 4,777,004.8 9.68
2 188246 国电投05 42,000 4,291,381.64 8.69
3 102103360 21陕煤化MTN012 40,000 4,031,131.4 8.17
4 102000470 20中石油MTN003 40,000 4,011,552.79 8.13
5 127863 18苏交04 39,000 3,996,479.16 8.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,219,045.21 10.06
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 50,000 5,173,392.33 9.97
3 102100197 21江苏广电MTN001 50,000 5,161,821.92 9.95
4 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,139,609.59 9.90
5 163156 20中证G1 50,000 5,107,921.1 9.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,228,700 9.45
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 50,000 5,171,407.12 9.35
3 102100197 21江苏广电MTN001 50,000 5,169,719.45 9.34
4 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,140,330.14 9.29
5 163156 20中证G1 50,000 5,094,472.88 9.21
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102280072 22中建材MTN001 60,000 6,068,140.27 10.14
2 102101335 21国电MTN003 50,000 5,186,839.73 8.67
3 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,166,854.79 8.63
4 102100197 21江苏广电MTN001 50,000 5,107,616.99 8.53
5 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,079,550.68 8.49
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102180021 21华润MTN004 60,000 6,090,210.41 8.50
2 102280072 22中建材MTN001 60,000 5,988,433.97 8.36
3 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,315,969.86 7.42
4 012102840 21南山集SCP001 50,000 5,190,769.59 7.24
5 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,189,643.84 7.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102100437 21人才安居MTN001 80,000 8,194,400 9.33
2 102100197 21江苏广电MTN001 80,000 8,151,200 9.28
3 102102121 21华电股MTN005 80,000 8,100,800 9.22
4 101900674 19苏交通MTN001 50,000 5,174,500 5.89
5 102101006 21中电科MTN001 50,000 5,082,500 5.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132015 18中油EB 100,710 10,555,415.1 9.74
2 101900037 19南电MTN002 100,000 10,217,000 9.43
3 152735 21济建设 100,000 10,128,000 9.35
4 175890 21延长03 100,000 10,120,000 9.34
5 102100501 21华润资产MTN001 100,000 10,115,000 9.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200215 20国开15 200,000 20,278,000 9.30
2 149412 21广电01 200,000 20,228,000 9.27
3 175890 21延长03 200,000 20,098,000 9.21
4 102100420 21国联MTN001 100,000 10,090,000 4.63
5 152735 21济建设 100,000 10,089,000 4.62

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 15,000 1,492,200 3.74
2 600050 中国联通 200,000 876,000 2.20
3 000032 深桑达A 40,000 847,200 2.13
4 300274 阳光电源 8,000 700,720 1.76
5 002352 顺丰控股 17,000 686,800 1.72
6 300750 宁德时代 4,000 653,040 1.64
7 002271 东方雨虹 30,000 576,000 1.44
8 300059 东方财富 40,000 561,600 1.41
9 600309 万华化学 7,000 537,740 1.35
10 600426 华鲁恒升 17,000 469,030 1.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 15,000 1,452,300 3.35
2 600050 中国联通 200,000 982,000 2.26
3 000032 深桑达A 40,000 895,200 2.06
4 601390 中国中铁 120,000 818,400 1.89
5 300274 阳光电源 8,000 716,080 1.65
6 002352 顺丰控股 17,000 693,600 1.60
7 002271 东方雨虹 25,000 667,000 1.54
8 600426 华鲁恒升 17,000 545,700 1.26
9 300059 东方财富 30,000 456,000 1.05
10 600309 万华化学 5,000 441,600 1.02
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 15,000 1,399,500 3.02
2 000032 深桑达A 40,000 1,316,000 2.84
3 601390 中国中铁 140,000 1,061,200 2.29
4 600050 中国联通 200,000 960,000 2.07
5 002271 东方雨虹 25,000 681,500 1.47
6 002352 顺丰控股 14,000 631,260 1.36
7 002459 晶澳科技 14,000 583,800 1.26
8 300274 阳光电源 5,000 583,150 1.26
9 002051 中工国际 44,300 528,499 1.14
10 600426 华鲁恒升 17,000 520,710 1.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 15,000 1,349,550 2.73
2 000032 深桑达A 40,000 1,322,400 2.68
3 600050 中国联通 200,000 1,084,000 2.20
4 601390 中国中铁 140,000 963,200 1.95
5 002271 东方雨虹 20,000 669,600 1.36
6 002459 晶澳科技 10,000 573,400 1.16
7 002352 顺丰控股 10,000 553,800 1.12
8 600309 万华化学 5,000 479,400 0.97
9 002051 中工国际 44,300 470,909 0.95
10 688072 拓荆科技 1,000 281,950 0.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 15,000 1,015,050 1.96
2 300438 鹏辉能源 10,000 779,900 1.50
3 300260 新莱应材 10,000 671,000 1.29
4 688372 伟测科技 6,852 652,584.48 1.26
5 688072 拓荆科技 3,002 650,683.5 1.25
6 600875 东方电气 30,000 630,600 1.22
7 600050 中国联通 128,300 574,784 1.11
8 688711 宏微科技 6,000 556,800 1.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 70,000 1,260,000 2.28
2 000002 万 科A 70,600 1,258,798 2.28
3 001979 招商蛇口 40,000 653,600 1.18
4 002965 祥鑫科技 10,400 480,064 0.87
5 688271 联影医疗 2,000 363,200 0.66
6 300666 江丰电子 3,500 322,630 0.58
7 688072 拓荆科技 1,000 298,500 0.54
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002594 比亚迪 4,500 1,500,705 2.51
2 688187 时代电气 19,000 1,234,810 2.06
3 605128 上海沿浦 30,000 1,118,100 1.87
4 600702 舍得酒业 4,000 815,960 1.36
5 300745 欣锐科技 15,000 748,200 1.25
6 603305 旭升股份 22,000 664,840 1.11
7 300850 新强联 7,100 632,113 1.06
8 300928 华安鑫创 10,900 613,997 1.03
9 002240 盛新锂能 10,000 603,600 1.01
10 600938 中国海油 30,000 523,500 0.87
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 4,800 1,315,200 1.84
2 688037 芯源微 8,503 1,272,218.86 1.78
3 688012 中微公司 10,005 1,165,082.25 1.63
4 300083 创世纪 100,000 1,140,000 1.59
5 300666 江丰电子 20,000 1,119,200 1.56
6 600196 复星医药 20,000 1,066,600 1.49
7 002240 盛新锂能 20,000 1,016,600 1.42
8 688082 盛美上海 10,000 904,000 1.26
9 688767 博拓生物 8,000 705,760 0.98
10 603596 伯特利 4,000 260,040 0.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600406 国电南瑞 40,000 1,601,200 1.82
2 600219 南山铝业 250,000 1,177,500 1.34
3 601689 拓普集团 20,000 1,060,000 1.21
4 601117 中国化学 80,000 960,000 1.09
5 601868 中国能建 334,100 912,093 1.04
6 600927 永安期货 22,800 855,456 0.97
7 603786 科博达 6,000 481,800 0.55
8 600905 三峡能源 62,200 467,122 0.53
9 002438 江苏神通 22,200 455,322 0.52
10 603501 韦尔股份 1,400 435,078 0.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002916 深南电路 12,200 1,156,804 1.07
2 600030 中信证券 42,400 1,071,872 0.99
3 300850 新强联 5,600 1,007,552 0.93
4 688696 极米科技 2,000 898,000 0.83
5 002241 歌尔股份 20,000 862,000 0.80
6 300390 天华超净 5,100 547,485 0.51
7 600111 北方稀土 12,000 531,240 0.49
8 688385 复旦微电 7,651 294,946.05 0.27
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 40,000 1,840,000 0.84
2 600703 三安光电 40,000 1,282,000 0.59
3 688559 海目星 40,000 1,209,200 0.55
4 002049 紫光国微 7,000 1,079,330 0.49
5 002938 鹏鼎控股 15,000 538,200 0.25
6 002594 比亚迪 2,000 502,000 0.23
7 603068 博通集成 6,000 493,800 0.23
8 002241 歌尔股份 10,000 427,400 0.20
9 603308 应流股份 20,000 413,000 0.19

费率结构

1.C类份额申购费率

本基金C类份额不收申购费。

2.C类份额赎回费率

持有时间

赎回费率

7日以内

1.50%

7日(含)-30日

0.50%

30日以上(含)

0

注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算 。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持有C类基金份额的投资者而言,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产。

3. 管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.80%/年

托管费

0.15%/年

销售服务费

0.40%/年


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
博远直销中心 0755-29395858 http://www.boyuanfunds.com
宁波银行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 http://www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
招商证券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
中信证券华南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
光大证券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
中国中金财富证券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
申万宏源证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 http://www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 http://www.66liantai.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-055-5728 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
通华财富(上海)基金销售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 http://www.leadfund.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 http://www.ifastps.com.cn
和耕传承基金销售有限公司 4000-555-671 http://www.hgccpb.com