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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
10-09 | 0.8960 | 0.9785 | -0.09% | -1.18% | -8.19% | -7.17% | -2.99% |
|
008045
|
10-09 | 0.8754 | 0.9529 | -0.09% | -1.22% | -8.28% | -7.45% | -5.64% |
|
013222
|
10-09 | 1.0829 | 1.1547 | 0.04% | 0.26% | 0.58% | 2.79% | 16.15% |
|
013223
|
10-09 | 1.0826 | 1.1444 | 0.04% | 0.26% | 0.58% | 2.78% | 14.98% |
|
009109
|
10-09 | 1.0311 | 1.1488 | 0.04% | 0.17% | 0.71% | 2.08% | 15.67% |
|
009110
|
10-09 | 1.0314 | 1.0945 | 0.04% | 0.17% | 0.66% | 1.91% | 9.63% |
|
016015
|
10-09 | 1.0247 | 1.1164 | 0.02% | 0.22% | 0.56% | 2.05% | 12.25% |
|
016451
|
10-09 | 1.0758 | 1.1228 | 0.09% | 0.32% | 0.25% | 1.48% | 12.36% |
|
019803
|
10-09 | 1.0624 | 1.1094 | 0.09% | 0.29% | 0.17% | 1.31% | 9.32% |
|
019585
|
10-09 | 1.0291 | 1.0941 | 0.13% | 0.34% | 0.67% | 2.24% | 9.59% |
|
019586
|
10-09 | 1.0328 | 1.0978 | 0.13% | 0.32% | 0.63% | 2.18% | 9.95% |
|
021544
|
10-09 | 1.0350 | 1.0450 | 0.15% | 0.49% | 0.84% | 2.11% | 4.52% |
|
021545
|
10-09 | 1.0333 | 1.0433 | 0.16% | 0.31% | 0.64% | 1.84% | 4.36% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
10-09 | 0.9647 | 0.9647 | 0.48% | -1.92% | -2.48% | -6.12% | -3.53% |
|
010907
|
10-09 | 0.9435 | 0.9435 | 0.48% | -1.95% | -2.57% | -6.40% | -5.65% |
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