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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
009111
09-15 1.1197 1.1197 0.59% 3.86% 12.53% 9.93% 11.96%
009112
09-15 1.1166 1.1166 0.59% 3.84% 12.48% 9.77% 11.65%
008884
09-15 0.9054 0.9054 -0.36% -2.84% -6.50% -1.50% -9.50%
008885
09-15 0.9011 0.9011 -0.38% -2.89% -6.59% -1.78% -9.93%
010906
09-15 1.0410 1.0410 -0.28% 0.59% 3.11% 4.10% 4.10%
010907
09-15 1.0389 1.0389 -0.29% 0.55% 2.98% 3.89% 3.89%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
09-15 1.1217 1.1342 0.16% 1.44% 6.92% 5.88% 13.56%
008045
09-15 1.1135 1.1260 0.15% 1.39% 6.81% 5.58% 12.73%
010096
09-15 1.0749 1.0749 -0.25% -0.71% 2.06% 5.00% 7.49%
010097
09-15 1.0707 1.0707 -0.25% -0.74% 1.96% 4.69% 7.07%
010098
09-15 1.0749 1.0749 -0.25% -0.71% 2.06% 5.00% 7.49%
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