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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
08-27 0.9189 1.0014 0.37% -3.21% -6.36% -4.80% -0.51%
008045
08-27 0.8982 0.9757 0.37% -3.25% -6.46% -5.04% -3.18%
013222
08-27 1.0787 1.1505 -0.06% 0.12% 0.48% 2.39% 15.70%
013223
08-27 1.0785 1.1403 -0.06% 0.12% 0.48% 2.39% 14.55%
009109
08-27 1.0287 1.1464 -0.04% 0.27% 0.65% 1.84% 15.40%
009110
08-27 1.0293 1.0924 -0.04% 0.26% 0.60% 1.70% 9.41%
016015
08-27 1.0362 1.1133 -0.02% 0.18% 0.44% 1.74% 11.91%
016451
08-27 1.0712 1.1182 -0.05% -0.03% 0.12% 1.05% 11.88%
019803
08-27 1.0583 1.1053 -0.04% -0.06% 0.09% 0.92% 8.90%
019585
08-27 1.0241 1.0891 -0.10% 0.15% 0.35% 1.74% 9.06%
019586
08-27 1.0280 1.0930 -0.09% 0.14% 0.32% 1.70% 9.44%
021544
08-27 1.0283 1.0383 -0.09% 0.16% 0.23% 1.45% 3.84%
021545
08-27 1.0284 1.0384 -0.09% 0.15% 0.20% 1.36% 3.86%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
08-27 0.9909 0.9909 -0.21% -0.58% -3.16% -3.57% -0.91%
010907
08-27 0.9695 0.9695 -0.22% -0.63% -3.26% -3.82% -3.05%
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