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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
04-29 | 0.8970 | 0.9795 | 0.19% | -1.84% | -0.59% | 0.30% | -2.88% |
|
008045
|
04-29 | 0.8815 | 0.9590 | 0.19% | -1.87% | -0.68% | 0.18% | -4.98% |
|
013222
|
04-29 | 1.0602 | 1.1170 | 0.15% | 0.69% | -0.14% | -0.08% | 12.13% |
|
013223
|
04-29 | 1.0599 | 1.1067 | 0.15% | 0.69% | -0.14% | -0.08% | 11.00% |
|
009109
|
04-29 | 1.0321 | 1.1275 | 0.07% | 0.65% | 0.06% | 0.16% | 13.30% |
|
009110
|
04-29 | 1.0302 | 1.0762 | 0.06% | 0.63% | -0.00% | 0.08% | 7.70% |
|
016015
|
04-29 | 1.0386 | 1.0857 | 0.06% | 0.37% | -0.06% | -0.15% | 8.95% |
|
016451
|
04-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0.53% | 1.38% | 0.88% | 1.17% | 10.00% |
|
019803
|
04-29 | 1.0955 | 1.0955 | 0.54% | 1.36% | 0.81% | 1.08% | 7.89% |
|
019585
|
04-29 | 1.0590 | 1.0690 | 0.17% | 0.66% | -0.05% | -0.01% | 6.93% |
|
019586
|
04-29 | 1.0639 | 1.0739 | 0.16% | 0.64% | -0.08% | -0.05% | 7.42% |
|
021544
|
04-29 | 1.0132 | 1.0232 | 0.14% | 0.62% | -0.00% | 0.01% | 2.32% |
|
021545
|
04-29 | 1.0149 | 1.0249 | 0.13% | 0.61% | -0.02% | -0.02% | 2.50% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
04-29 | 0.9170 | 0.9170 | -0.08% | -2.57% | -0.01% | -1.12% | -8.30% |
|
010907
|
04-29 | 0.9020 | 0.9020 | -0.08% | -2.60% | -0.11% | -1.25% | -9.80% |
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