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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
01-19 | 0.9967 | 1.0792 | -0.11% | 3.63% | 4.70% | 3.26% | 7.91% |
|
008045
|
01-19 | 0.9766 | 1.0541 | -0.11% | 3.60% | 4.58% | 3.25% | 5.27% |
|
013222
|
01-19 | 1.0655 | 1.1273 | 0.05% | 0.18% | 1.02% | 0.20% | 13.22% |
|
013223
|
01-19 | 1.0653 | 1.1171 | 0.05% | 0.18% | 1.02% | 0.20% | 12.09% |
|
009109
|
01-19 | 1.0258 | 1.1282 | 0.03% | 0.06% | 0.17% | 0.06% | 13.38% |
|
009110
|
01-19 | 1.0245 | 1.0755 | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.05% | 7.63% |
|
016015
|
01-19 | 1.0298 | 1.0969 | 0.04% | 0.23% | 0.64% | 0.14% | 10.14% |
|
016451
|
01-19 | 1.0596 | 1.1066 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -0.05% | 10.66% |
|
019803
|
01-19 | 1.0484 | 1.0954 | 0.00% | -0.02% | 0.08% | -0.03% | 7.88% |
|
019585
|
01-19 | 1.0061 | 1.0711 | 0.00% | -0.15% | 0.22% | -0.05% | 7.14% |
|
019586
|
01-19 | 1.0102 | 1.0752 | -0.01% | -0.17% | 0.18% | -0.06% | 7.55% |
|
021544
|
01-19 | 1.0129 | 1.0229 | 0.01% | -0.21% | 0.12% | -0.07% | 2.29% |
|
021545
|
01-19 | 1.0137 | 1.0237 | 0.00% | -0.23% | 0.08% | -0.09% | 2.38% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
01-19 | 1.0401 | 1.0401 | 0.45% | 1.72% | 3.95% | 1.22% | 4.01% |
|
010907
|
01-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.45% | 1.68% | 3.84% | 1.20% | 2.01% |
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