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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
11-27 | 0.9570 | 1.0395 | -0.22% | -0.73% | -2.06% | 7.01% | 3.62% |
|
008045
|
11-27 | 0.9383 | 1.0158 | -0.22% | -0.75% | -2.16% | 6.64% | 1.14% |
|
013222
|
11-27 | 1.0677 | 1.1245 | -0.07% | 0.44% | 0.88% | 0.63% | 12.92% |
|
013223
|
11-27 | 1.0675 | 1.1143 | -0.07% | 0.44% | 0.90% | 0.63% | 11.80% |
|
009109
|
11-27 | 1.0252 | 1.1276 | -0.04% | 0.13% | -0.11% | 0.17% | 13.31% |
|
009110
|
11-27 | 1.0242 | 1.0752 | -0.04% | 0.11% | -0.16% | -0.01% | 7.60% |
|
016015
|
11-27 | 1.0262 | 1.0933 | -0.03% | 0.22% | 0.42% | 0.59% | 9.76% |
|
016451
|
11-27 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | 0.06% | 0.05% | 1.71% | 10.59% |
|
019803
|
11-27 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 1.04% | 7.85% |
|
019585
|
11-27 | 1.0512 | 1.0712 | -0.01% | 0.23% | 0.26% | 0.20% | 7.15% |
|
019586
|
11-27 | 1.0555 | 1.0755 | -0.02% | 0.21% | 0.23% | 0.10% | 7.58% |
|
021544
|
11-27 | 1.0131 | 1.0231 | -0.03% | 0.15% | 0.00% | -0.00% | 2.31% |
|
021545
|
11-27 | 1.0142 | 1.0242 | -0.02% | 0.14% | -0.03% | -0.09% | 2.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
11-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.10% | 0.06% | 3.09% | 9.36% | 1.42% |
|
010907
|
11-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.09% | 0.02% | 2.98% | 8.96% | -0.48% |
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