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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
06-24 0.9145 0.9970 0.00% 1.61% -0.26% 2.26% -0.99%
008045
06-24 0.8981 0.9756 -0.01% 1.57% -0.37% 2.07% -3.19%
013222
06-24 1.0631 1.1199 -0.06% 0.28% 1.05% 0.20% 12.43%
013223
06-24 1.0628 1.1096 -0.06% 0.28% 1.04% 0.19% 11.30%
009109
06-24 1.0299 1.1323 -0.04% 0.36% 1.24% 0.63% 13.83%
009110
06-24 1.0297 1.0807 -0.04% 0.34% 1.19% 0.52% 8.18%
016015
06-24 1.0421 1.0892 -0.02% 0.18% 0.79% 0.18% 9.31%
016451
06-24 1.1031 1.1031 -0.13% 0.67% 1.79% 1.45% 10.31%
019803
06-24 1.0981 1.0981 -0.13% 0.64% 1.71% 1.32% 8.14%
019585
06-24 1.0625 1.0725 -0.08% 0.37% 1.10% 0.32% 7.28%
019586
06-24 1.0673 1.0773 -0.07% 0.36% 1.08% 0.27% 7.76%
021544
06-24 1.0166 1.0266 -0.06% 0.33% 1.06% 0.34% 2.66%
021545
06-24 1.0182 1.0282 -0.06% 0.33% 1.05% 0.30% 2.83%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
06-24 0.9283 0.9283 0.51% 0.57% -0.97% 0.10% -7.17%
010907
06-24 0.9125 0.9125 0.51% 0.54% -1.07% -0.10% -8.75%
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