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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-13 0.9562 1.0387 -1.21% -3.66% -1.80% -0.93% 3.53%
008045
07-13 0.9351 1.0126 -1.21% -3.69% -1.90% -1.14% 0.80%
013222
07-13 1.0768 1.1486 0.01% 0.25% 0.65% 2.21% 15.49%
013223
07-13 1.0765 1.1383 0.00% 0.25% 0.65% 2.20% 14.33%
009109
07-13 1.0360 1.1416 0.00% 0.22% 0.59% 1.37% 14.86%
009110
07-13 1.0368 1.0878 0.00% 0.20% 0.54% 1.25% 8.92%
016015
07-13 1.0335 1.1106 -0.01% 0.22% 0.56% 1.48% 11.62%
016451
07-13 1.0726 1.1196 -0.05% -0.08% 0.99% 1.18% 12.02%
019803
07-13 1.0601 1.1071 -0.05% -0.07% 0.95% 1.09% 9.09%
019585
07-13 1.0221 1.0871 -0.01% 0.28% 0.79% 1.54% 8.85%
019586
07-13 1.0261 1.0911 -0.01% 0.27% 0.76% 1.51% 9.24%
021544
07-13 1.0261 1.0361 -0.02% 0.19% 0.60% 1.23% 3.62%
021545
07-13 1.0264 1.0364 -0.02% 0.18% 0.57% 1.16% 3.66%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-13 0.9817 0.9817 -0.54% -2.08% -5.20% -4.47% -1.83%
010907
07-13 0.9610 0.9610 -0.54% -2.12% -5.30% -4.66% -3.90%
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