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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
10-13 | 0.9673 | 1.0498 | 0.11% | 0.58% | 4.20% | 8.16% | 4.73% |
|
008045
|
10-13 | 0.9489 | 1.0264 | 0.12% | 0.55% | 4.10% | 7.84% | 2.28% |
|
013222
|
10-13 | 1.0576 | 1.1144 | 0.10% | 0.05% | -0.48% | -0.32% | 11.85% |
|
013223
|
10-13 | 1.0574 | 1.1042 | 0.11% | 0.06% | -0.47% | -0.32% | 10.74% |
|
009109
|
10-13 | 1.0235 | 1.1259 | 0.07% | -0.04% | -0.65% | 0.00% | 13.13% |
|
009110
|
10-13 | 1.0227 | 1.0737 | 0.07% | -0.06% | -0.70% | -0.16% | 7.44% |
|
016015
|
10-13 | 1.0224 | 1.0895 | 0.06% | 0.11% | -0.02% | 0.22% | 9.35% |
|
016451
|
10-13 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | -0.03% | 0.26% | 1.52% | 10.38% |
|
019803
|
10-13 | 1.0934 | 1.0934 | 0.04% | -0.05% | -0.20% | 0.89% | 7.68% |
|
019585
|
10-13 | 1.0478 | 1.0678 | 0.04% | 0.06% | -0.32% | -0.13% | 6.80% |
|
019586
|
10-13 | 1.0523 | 1.0723 | 0.04% | 0.05% | -0.35% | -0.20% | 7.25% |
|
021544
|
10-13 | 1.0110 | 1.0210 | 0.03% | -0.05% | -0.46% | -0.21% | 2.09% |
|
021545
|
10-13 | 1.0121 | 1.0221 | 0.02% | -0.07% | -0.49% | -0.30% | 2.21% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
10-13 | 1.0111 | 1.0111 | -0.43% | 0.66% | 6.50% | 9.03% | 1.11% |
|
010907
|
10-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.44% | 0.62% | 6.39% | 8.68% | -0.73% |
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