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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
01-30 | 0.9855 | 1.0680 | -0.99% | 2.09% | 1.76% | 2.10% | 6.70% |
|
008045
|
01-30 | 0.9655 | 1.0430 | -0.99% | 2.06% | 1.64% | 2.07% | 4.07% |
|
013222
|
01-30 | 1.0696 | 1.1314 | 0.01% | 0.60% | 0.82% | 0.58% | 13.65% |
|
013223
|
01-30 | 1.0694 | 1.1212 | 0.01% | 0.60% | 0.82% | 0.58% | 12.52% |
|
009109
|
01-30 | 1.0278 | 1.1302 | -0.02% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 13.60% |
|
009110
|
01-30 | 1.0265 | 1.0775 | -0.01% | 0.24% | 0.21% | 0.24% | 7.84% |
|
016015
|
01-30 | 1.0308 | 1.0979 | 0.00% | 0.25% | 0.49% | 0.23% | 10.25% |
|
016451
|
01-30 | 1.0606 | 1.1076 | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.05% | 10.77% |
|
019803
|
01-30 | 1.0492 | 1.0962 | -0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.05% | 7.96% |
|
019585
|
01-30 | 1.0082 | 1.0732 | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.16% | 7.37% |
|
019586
|
01-30 | 1.0127 | 1.0777 | 0.00% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 7.81% |
|
021544
|
01-30 | 1.0149 | 1.0249 | -0.02% | 0.17% | 0.13% | 0.13% | 2.49% |
|
021545
|
01-30 | 1.0157 | 1.0257 | -0.02% | 0.15% | 0.09% | 0.11% | 2.58% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
01-30 | 1.0401 | 1.0401 | -0.13% | 0.95% | 1.40% | 1.22% | 4.01% |
|
010907
|
01-30 | 1.0200 | 1.0200 | -0.13% | 0.92% | 1.30% | 1.19% | 2.00% |
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