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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-22 0.9499 1.0324 -0.45% -5.57% -4.88% -1.59% 2.85%
008045
07-22 0.9289 1.0064 -0.45% -5.60% -4.97% -1.80% 0.13%
013222
07-22 1.0772 1.1490 0.02% 0.16% 0.66% 2.25% 15.54%
013223
07-22 1.0769 1.1387 0.02% 0.16% 0.66% 2.24% 14.38%
009109
07-22 1.0373 1.1429 0.07% 0.25% 0.51% 1.50% 15.01%
009110
07-22 1.0380 1.0890 0.07% 0.23% 0.45% 1.37% 9.05%
016015
07-22 1.0344 1.1115 0.01% 0.19% 0.55% 1.57% 11.72%
016451
07-22 1.0725 1.1195 0.03% -0.07% 0.74% 1.17% 12.01%
019803
07-22 1.0599 1.1069 0.03% -0.10% 0.70% 1.07% 9.06%
019585
07-22 1.0230 1.0880 0.06% 0.21% 0.64% 1.63% 8.94%
019586
07-22 1.0269 1.0919 0.05% 0.19% 0.60% 1.59% 9.33%
021544
07-22 1.0271 1.0371 0.07% 0.16% 0.45% 1.33% 3.72%
021545
07-22 1.0274 1.0374 0.08% 0.15% 0.43% 1.26% 3.76%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-22 0.9921 0.9921 0.18% -1.54% -4.15% -3.45% -0.79%
010907
07-22 0.9710 0.9710 0.18% -1.58% -4.26% -3.67% -2.90%
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