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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
01-23 1.0014 1.0839 0.27% 3.86% 5.17% 3.75% 8.42%
008045
01-23 0.9812 1.0587 0.27% 3.82% 5.06% 3.73% 5.77%
013222
01-23 1.0684 1.1302 0.06% 0.45% 1.09% 0.47% 13.53%
013223
01-23 1.0682 1.1200 0.06% 0.45% 1.09% 0.47% 12.40%
009109
01-23 1.0276 1.1300 0.04% 0.19% 0.35% 0.23% 13.58%
009110
01-23 1.0263 1.0773 0.04% 0.17% 0.31% 0.22% 7.82%
016015
01-23 1.0306 1.0977 0.03% 0.28% 0.68% 0.21% 10.23%
016451
01-23 1.0608 1.1078 0.08% 0.08% 0.24% 0.07% 10.79%
019803
01-23 1.0495 1.0965 0.08% 0.07% 0.18% 0.08% 7.99%
019585
01-23 1.0080 1.0730 0.08% 0.01% 0.44% 0.14% 7.34%
019586
01-23 1.0121 1.0771 0.08% -0.01% 0.40% 0.13% 7.75%
021544
01-23 1.0148 1.0248 0.07% -0.05% 0.35% 0.12% 2.48%
021545
01-23 1.0156 1.0256 0.07% -0.07% 0.31% 0.10% 2.57%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
01-23 1.0468 1.0468 0.19% 2.24% 3.98% 1.87% 4.68%
010907
01-23 1.0267 1.0267 0.20% 2.20% 3.89% 1.86% 2.67%
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