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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
12-15 | 0.9638 | 1.0463 | -0.23% | -0.01% | 0.41% | 7.77% | 4.35% |
|
008045
|
12-15 | 0.9447 | 1.0222 | -0.23% | -0.05% | 0.31% | 7.36% | 1.83% |
|
013222
|
12-15 | 1.0624 | 1.1242 | -0.03% | -0.19% | 0.91% | 0.60% | 12.89% |
|
013223
|
12-15 | 1.0622 | 1.1140 | -0.03% | -0.19% | 0.92% | 0.60% | 11.77% |
|
009109
|
12-15 | 1.0240 | 1.1264 | -0.06% | -0.24% | 0.00% | 0.05% | 13.18% |
|
009110
|
12-15 | 1.0229 | 1.0739 | -0.07% | -0.25% | -0.05% | -0.14% | 7.46% |
|
016015
|
12-15 | 1.0261 | 1.0932 | -0.03% | -0.06% | 0.44% | 0.58% | 9.75% |
|
016451
|
12-15 | 1.0589 | 1.1059 | -0.03% | -0.01% | 0.15% | 1.71% | 10.59% |
|
019803
|
12-15 | 1.0478 | 1.0948 | -0.04% | -0.05% | 0.07% | 1.01% | 7.82% |
|
019585
|
12-15 | 1.0052 | 1.0702 | -0.16% | -0.13% | 0.27% | 0.10% | 7.05% |
|
019586
|
12-15 | 1.0095 | 1.0745 | -0.17% | -0.13% | 0.24% | 0.00% | 7.47% |
|
021544
|
12-15 | 1.0115 | 1.0215 | -0.30% | -0.24% | -0.01% | -0.16% | 2.15% |
|
021545
|
12-15 | 1.0125 | 1.0225 | -0.30% | -0.25% | -0.04% | -0.26% | 2.25% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
12-15 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% | -0.87% | 0.99% | 9.78% | 1.81% |
|
010907
|
12-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | -0.90% | 0.89% | 9.36% | -0.11% |
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