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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
09-15 0.9599 1.0424 -0.19% -1.02% 5.94% 7.34% 3.93%
008045
09-15 0.9418 1.0193 -0.20% -1.06% 5.82% 7.03% 1.52%
013222
09-15 1.0578 1.1146 0.07% -0.31% -0.42% -0.30% 11.87%
013223
09-15 1.0575 1.1043 0.07% -0.31% -0.42% -0.31% 10.75%
009109
09-15 1.0240 1.1264 0.01% -0.27% -0.45% 0.05% 13.18%
009110
09-15 1.0234 1.0744 0.01% -0.28% -0.50% -0.09% 7.51%
016015
09-15 1.0416 1.0887 0.03% -0.10% 0.03% 0.13% 9.26%
016451
09-15 1.1042 1.1042 0.01% 1.03% 0.14% 1.55% 10.42%
019803
09-15 1.0940 1.0940 0.01% 0.79% -0.34% 0.94% 7.74%
019585
09-15 1.0474 1.0674 0.02% -0.09% -0.41% -0.17% 6.76%
019586
09-15 1.0520 1.0720 0.02% -0.09% -0.43% -0.23% 7.22%
021544
09-15 1.0116 1.0216 0.01% -0.14% -0.41% -0.15% 2.16%
021545
09-15 1.0129 1.0229 0.01% -0.15% -0.44% -0.22% 2.29%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
09-15 1.0081 1.0081 0.36% 3.68% 8.83% 8.70% 0.81%
010907
09-15 0.9901 0.9901 0.35% 3.64% 8.72% 8.40% -0.99%
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