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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
08-21 | 0.9228 | 1.0053 | 0.33% | -3.29% | -6.51% | -4.39% | -0.09% |
|
008045
|
08-21 | 0.9021 | 0.9796 | 0.33% | -3.32% | -6.61% | -4.63% | -2.76% |
|
013222
|
08-21 | 1.0794 | 1.1512 | -0.03% | 0.22% | 0.69% | 2.46% | 15.77% |
|
013223
|
08-21 | 1.0791 | 1.1409 | -0.03% | 0.22% | 0.69% | 2.45% | 14.61% |
|
009109
|
08-21 | 1.0291 | 1.1468 | -0.01% | 0.44% | 0.78% | 1.88% | 15.44% |
|
009110
|
08-21 | 1.0296 | 1.0927 | -0.02% | 0.43% | 0.72% | 1.73% | 9.44% |
|
016015
|
08-21 | 1.0364 | 1.1135 | 0.00% | 0.20% | 0.50% | 1.76% | 11.93% |
|
016451
|
08-21 | 1.0715 | 1.1185 | -0.02% | -0.07% | 0.46% | 1.08% | 11.91% |
|
019803
|
08-21 | 1.0586 | 1.1056 | -0.01% | -0.09% | 0.42% | 0.94% | 8.93% |
|
019585
|
08-21 | 1.0253 | 1.0903 | -0.01% | 0.28% | 0.69% | 1.86% | 9.19% |
|
019586
|
08-21 | 1.0291 | 1.0941 | -0.02% | 0.26% | 0.65% | 1.81% | 9.56% |
|
021544
|
08-21 | 1.0293 | 1.0393 | -0.02% | 0.28% | 0.48% | 1.55% | 3.94% |
|
021545
|
08-21 | 1.0295 | 1.0395 | -0.01% | 0.28% | 0.45% | 1.47% | 3.97% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
08-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.04% | -0.03% | -3.24% | -3.66% | -1.00% |
|
010907
|
08-21 | 0.9687 | 0.9687 | -0.04% | -0.06% | -3.33% | -3.90% | -3.13% |
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