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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
08-14 0.9296 1.0121 0.18% -3.96% -6.70% -3.69% 0.65%
008045
08-14 0.9087 0.9862 0.18% -4.00% -6.81% -3.93% -2.05%
013222
08-14 1.0794 1.1512 0.03% 0.24% 0.83% 2.46% 15.77%
013223
08-14 1.0791 1.1409 0.03% 0.24% 0.83% 2.45% 14.61%
009109
08-14 1.0291 1.1468 0.03% 0.49% 0.87% 1.88% 15.44%
009110
08-14 1.0297 1.0928 0.03% 0.47% 0.82% 1.74% 9.45%
016015
08-14 1.0359 1.1130 0.00% 0.22% 0.57% 1.71% 11.88%
016451
08-14 1.0714 1.1184 0.02% -0.12% 0.54% 1.07% 11.90%
019803
08-14 1.0586 1.1056 0.02% -0.15% 0.51% 0.94% 8.93%
019585
08-14 1.0248 1.0898 0.02% 0.25% 0.71% 1.81% 9.13%
019586
08-14 1.0287 1.0937 0.02% 0.24% 0.68% 1.77% 9.52%
021544
08-14 1.0289 1.0389 0.01% 0.27% 0.54% 1.51% 3.90%
021545
08-14 1.0291 1.0391 0.01% 0.26% 0.51% 1.43% 3.93%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
08-14 0.9960 0.9960 -0.17% 1.38% -3.18% -3.08% -0.40%
010907
08-14 0.9747 0.9747 -0.16% 1.35% -3.27% -3.30% -2.53%
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