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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-24 0.9435 1.0260 -0.43% -5.61% -4.78% -2.25% 2.15%
008045
07-24 0.9226 1.0001 -0.44% -5.65% -4.88% -2.46% -0.55%
013222
07-24 1.0774 1.1492 0.01% 0.20% 0.72% 2.27% 15.56%
013223
07-24 1.0771 1.1389 0.01% 0.20% 0.72% 2.26% 14.40%
009109
07-24 1.0377 1.1433 0.03% 0.32% 0.61% 1.54% 15.05%
009110
07-24 1.0384 1.0894 0.02% 0.30% 0.55% 1.41% 9.09%
016015
07-24 1.0344 1.1115 0.01% 0.18% 0.56% 1.57% 11.72%
016451
07-24 1.0722 1.1192 0.01% -0.09% 1.10% 1.14% 11.98%
019803
07-24 1.0596 1.1066 0.01% -0.12% 1.07% 1.04% 9.03%
019585
07-24 1.0227 1.0877 0.01% 0.20% 0.67% 1.60% 8.91%
019586
07-24 1.0266 1.0916 0.00% 0.17% 0.63% 1.56% 9.29%
021544
07-24 1.0269 1.0369 0.01% 0.16% 0.47% 1.31% 3.70%
021545
07-24 1.0272 1.0372 0.01% 0.15% 0.45% 1.24% 3.74%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-24 0.9888 0.9888 -0.82% -1.09% -4.34% -3.78% -1.12%
010907
07-24 0.9678 0.9678 -0.83% -1.12% -4.44% -3.99% -3.22%
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