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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-13 | 1.0111 | 1.0936 | 0.01% | 3.84% | 3.14% | 4.76% | 9.47% |
|
008045
|
05-13 | 0.9895 | 1.0670 | 0.01% | 3.81% | 3.04% | 4.61% | 6.66% |
|
013222
|
05-13 | 1.0703 | 1.1421 | 0.03% | 0.05% | 0.68% | 1.59% | 14.80% |
|
013223
|
05-13 | 1.0701 | 1.1319 | 0.04% | 0.05% | 0.68% | 1.59% | 13.65% |
|
009109
|
05-13 | 1.0322 | 1.1378 | 0.03% | 0.22% | 0.60% | 1.00% | 14.44% |
|
009110
|
05-13 | 1.0334 | 1.0844 | 0.03% | 0.21% | 0.55% | 0.92% | 8.56% |
|
016015
|
05-13 | 1.0299 | 1.1070 | 0.04% | 0.21% | 0.72% | 1.12% | 11.23% |
|
016451
|
05-13 | 1.0652 | 1.1122 | -0.06% | 0.29% | 0.32% | 0.48% | 11.25% |
|
019803
|
05-13 | 1.0528 | 1.0998 | -0.07% | 0.26% | 0.24% | 0.39% | 8.33% |
|
019585
|
05-13 | 1.0176 | 1.0826 | 0.02% | 0.35% | 0.69% | 1.09% | 8.37% |
|
019586
|
05-13 | 1.0218 | 1.0868 | 0.02% | 0.33% | 0.66% | 1.09% | 8.78% |
|
021544
|
05-13 | 1.0236 | 1.0336 | 0.04% | 0.35% | 0.63% | 0.99% | 3.37% |
|
021545
|
05-13 | 1.0241 | 1.0341 | 0.04% | 0.34% | 0.60% | 0.94% | 3.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.19% | 0.07% | -0.27% | 0.85% | 3.63% |
|
010907
|
05-13 | 1.0151 | 1.0151 | -0.19% | 0.03% | -0.37% | 0.70% | 1.51% |
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