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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-25 | 1.0023 | 1.0848 | 0.66% | 1.15% | 2.15% | 3.84% | 8.52% |
|
008045
|
05-25 | 0.9807 | 1.0582 | 0.66% | 1.11% | 2.05% | 3.68% | 5.71% |
|
013222
|
05-25 | 1.0726 | 1.1444 | 0.04% | 0.27% | 0.83% | 1.81% | 15.04% |
|
013223
|
05-25 | 1.0723 | 1.1341 | 0.04% | 0.27% | 0.83% | 1.80% | 13.89% |
|
009109
|
05-25 | 1.0334 | 1.1390 | 0.02% | 0.19% | 0.69% | 1.11% | 14.58% |
|
009110
|
05-25 | 1.0345 | 1.0855 | 0.02% | 0.17% | 0.63% | 1.03% | 8.68% |
|
016015
|
05-25 | 1.0314 | 1.1085 | 0.02% | 0.27% | 0.83% | 1.27% | 11.39% |
|
016451
|
05-25 | 1.0665 | 1.1135 | 0.01% | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 11.38% |
|
019803
|
05-25 | 1.0540 | 1.1010 | 0.00% | 0.53% | 0.37% | 0.51% | 8.46% |
|
019585
|
05-25 | 1.0184 | 1.0834 | 0.04% | 0.25% | 0.80% | 1.17% | 8.45% |
|
019586
|
05-25 | 1.0226 | 1.0876 | 0.04% | 0.24% | 0.78% | 1.17% | 8.87% |
|
021544
|
05-25 | 1.0245 | 1.0345 | 0.02% | 0.23% | 0.73% | 1.08% | 3.46% |
|
021545
|
05-25 | 1.0250 | 1.0350 | 0.03% | 0.23% | 0.71% | 1.03% | 3.52% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-25 | 1.0203 | 1.0203 | -0.19% | -1.30% | -2.43% | -0.71% | 2.03% |
|
010907
|
05-25 | 0.9993 | 0.9993 | -0.19% | -1.33% | -2.53% | -0.86% | -0.07% |
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