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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
08-12 0.9383 1.0208 -0.13% -3.06% -7.19% -2.79% 1.59%
008045
08-12 0.9173 0.9948 -0.13% -3.10% -7.29% -3.02% -1.12%
013222
08-12 1.0787 1.1505 0.01% 0.19% 0.81% 2.39% 15.70%
013223
08-12 1.0784 1.1402 0.01% 0.18% 0.81% 2.38% 14.54%
009109
08-12 1.0283 1.1460 0.01% 0.42% 0.82% 1.80% 15.35%
009110
08-12 1.0289 1.0920 0.01% 0.41% 0.76% 1.66% 9.36%
016015
08-12 1.0357 1.1128 0.01% 0.20% 0.60% 1.69% 11.86%
016451
08-12 1.0709 1.1179 -0.01% -0.21% 0.48% 1.02% 11.84%
019803
08-12 1.0581 1.1051 -0.01% -0.24% 0.44% 0.90% 8.88%
019585
08-12 1.0240 1.0890 0.00% 0.18% 0.65% 1.73% 9.05%
019586
08-12 1.0279 1.0929 0.00% 0.17% 0.62% 1.69% 9.43%
021544
08-12 1.0284 1.0384 0.00% 0.20% 0.51% 1.46% 3.85%
021545
08-12 1.0285 1.0385 -0.01% 0.19% 0.47% 1.37% 3.87%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
08-12 1.0015 1.0015 -0.02% 1.47% -3.54% -2.54% 0.15%
010907
08-12 0.9800 0.9800 -0.03% 1.43% -3.64% -2.78% -2.00%
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