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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
07-13 | 0.9562 | 1.0387 | -1.21% | -3.66% | -1.80% | -0.93% | 3.53% |
|
008045
|
07-13 | 0.9351 | 1.0126 | -1.21% | -3.69% | -1.90% | -1.14% | 0.80% |
|
013222
|
07-13 | 1.0768 | 1.1486 | 0.01% | 0.25% | 0.65% | 2.21% | 15.49% |
|
013223
|
07-13 | 1.0765 | 1.1383 | 0.00% | 0.25% | 0.65% | 2.20% | 14.33% |
|
009109
|
07-13 | 1.0360 | 1.1416 | 0.00% | 0.22% | 0.59% | 1.37% | 14.86% |
|
009110
|
07-13 | 1.0368 | 1.0878 | 0.00% | 0.20% | 0.54% | 1.25% | 8.92% |
|
016015
|
07-13 | 1.0335 | 1.1106 | -0.01% | 0.22% | 0.56% | 1.48% | 11.62% |
|
016451
|
07-13 | 1.0726 | 1.1196 | -0.05% | -0.08% | 0.99% | 1.18% | 12.02% |
|
019803
|
07-13 | 1.0601 | 1.1071 | -0.05% | -0.07% | 0.95% | 1.09% | 9.09% |
|
019585
|
07-13 | 1.0221 | 1.0871 | -0.01% | 0.28% | 0.79% | 1.54% | 8.85% |
|
019586
|
07-13 | 1.0261 | 1.0911 | -0.01% | 0.27% | 0.76% | 1.51% | 9.24% |
|
021544
|
07-13 | 1.0261 | 1.0361 | -0.02% | 0.19% | 0.60% | 1.23% | 3.62% |
|
021545
|
07-13 | 1.0264 | 1.0364 | -0.02% | 0.18% | 0.57% | 1.16% | 3.66% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
07-13 | 0.9817 | 0.9817 | -0.54% | -2.08% | -5.20% | -4.47% | -1.83% |
|
010907
|
07-13 | 0.9610 | 0.9610 | -0.54% | -2.12% | -5.30% | -4.66% | -3.90% |
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