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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
06-26 | 0.9833 | 1.0658 | -1.04% | -0.79% | 2.35% | 1.88% | 6.46% |
|
008045
|
06-26 | 0.9618 | 1.0393 | -1.04% | -0.82% | 2.25% | 1.68% | 3.68% |
|
013222
|
06-26 | 1.0758 | 1.1476 | 0.01% | 0.25% | 0.85% | 2.12% | 15.39% |
|
013223
|
06-26 | 1.0755 | 1.1373 | 0.01% | 0.25% | 0.84% | 2.11% | 14.23% |
|
009109
|
06-26 | 1.0350 | 1.1406 | 0.02% | 0.12% | 0.79% | 1.27% | 14.75% |
|
009110
|
06-26 | 1.0359 | 1.0869 | 0.02% | 0.10% | 0.73% | 1.16% | 8.83% |
|
016015
|
06-26 | 1.0327 | 1.1098 | 0.00% | 0.13% | 0.72% | 1.40% | 11.53% |
|
016451
|
06-26 | 1.0734 | 1.1204 | 0.01% | 0.50% | 1.09% | 1.25% | 12.11% |
|
019803
|
06-26 | 1.0610 | 1.1080 | 0.00% | 0.51% | 1.06% | 1.17% | 9.18% |
|
019585
|
06-26 | 1.0215 | 1.0865 | 0.02% | 0.20% | 0.90% | 1.48% | 8.78% |
|
019586
|
06-26 | 1.0256 | 1.0906 | 0.02% | 0.19% | 0.88% | 1.46% | 9.19% |
|
021544
|
06-26 | 1.0261 | 1.0361 | 0.02% | 0.09% | 0.71% | 1.23% | 3.62% |
|
021545
|
06-26 | 1.0265 | 1.0365 | 0.02% | 0.09% | 0.69% | 1.17% | 3.67% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
06-26 | 0.9969 | 0.9969 | -0.54% | -2.66% | -3.52% | -2.99% | -0.31% |
|
010907
|
06-26 | 0.9760 | 0.9760 | -0.55% | -2.69% | -3.62% | -3.17% | -2.40% |
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