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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
02-13 | 0.9803 | 1.0628 | -0.07% | -1.08% | 1.42% | 1.56% | 6.14% |
|
008045
|
02-13 | 0.9603 | 1.0378 | -0.07% | -1.11% | 1.32% | 1.52% | 3.51% |
|
013222
|
02-13 | 1.0731 | 1.1349 | 0.03% | 0.82% | 0.82% | 0.91% | 14.02% |
|
013223
|
02-13 | 1.0729 | 1.1247 | 0.03% | 0.82% | 0.82% | 0.91% | 12.89% |
|
009109
|
02-13 | 1.0292 | 1.1316 | 0.01% | 0.42% | 0.26% | 0.39% | 13.76% |
|
009110
|
02-13 | 1.0277 | 1.0787 | 0.00% | 0.39% | 0.21% | 0.36% | 7.97% |
|
016015
|
02-13 | 1.0325 | 1.0996 | 0.00% | 0.37% | 0.57% | 0.40% | 10.43% |
|
016451
|
02-13 | 1.0618 | 1.1088 | 0.01% | 0.28% | 0.27% | 0.16% | 10.89% |
|
019803
|
02-13 | 1.0503 | 1.0973 | 0.01% | 0.26% | 0.19% | 0.15% | 8.08% |
|
019585
|
02-13 | 1.0106 | 1.0756 | -0.02% | 0.52% | 0.42% | 0.40% | 7.62% |
|
019586
|
02-13 | 1.0151 | 1.0801 | -0.02% | 0.54% | 0.42% | 0.43% | 8.07% |
|
021544
|
02-13 | 1.0172 | 1.0272 | 0.00% | 0.49% | 0.33% | 0.36% | 2.72% |
|
021545
|
02-13 | 1.0180 | 1.0280 | 0.01% | 0.48% | 0.30% | 0.34% | 2.81% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
02-13 | 1.0391 | 1.0391 | -0.77% | 0.46% | 0.71% | 1.12% | 3.91% |
|
010907
|
02-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.77% | 0.43% | 0.61% | 1.08% | 1.89% |
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