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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
09-15 0.9022 0.9847 -0.04% -2.95% -9.90% -6.53% -2.32%
008045
09-15 0.8817 0.9592 -0.05% -2.97% -9.98% -6.79% -4.96%
013222
09-15 1.0805 1.1523 0.03% 0.10% 0.57% 2.56% 15.89%
013223
09-15 1.0802 1.1420 0.03% 0.10% 0.57% 2.55% 14.73%
009109
09-15 1.0290 1.1467 0.02% -0.01% 0.70% 1.87% 15.43%
009110
09-15 1.0294 1.0925 0.01% -0.03% 0.65% 1.71% 9.42%
016015
09-15 1.0227 1.1144 0.02% 0.14% 0.58% 1.85% 12.03%
016451
09-15 1.0725 1.1195 0.03% 0.10% -0.09% 1.17% 12.01%
019803
09-15 1.0594 1.1064 0.03% 0.08% -0.13% 1.02% 9.01%
019585
09-15 1.0255 1.0905 0.03% 0.07% 0.62% 1.88% 9.21%
019586
09-15 1.0294 1.0944 0.04% 0.07% 0.60% 1.84% 9.59%
021544
09-15 1.0300 1.0400 0.04% 0.11% 0.57% 1.62% 4.01%
021545
09-15 1.0300 1.0400 0.03% 0.09% 0.53% 1.52% 4.02%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
09-15 0.9706 0.9706 -0.35% -2.55% -3.39% -5.55% -2.94%
010907
09-15 0.9494 0.9494 -0.36% -2.60% -3.50% -5.81% -5.06%
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