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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
08-03 | 0.9377 | 1.0202 | -0.12% | -4.71% | -5.16% | -2.85% | 1.53% |
|
008045
|
08-03 | 0.9168 | 0.9943 | -0.12% | -4.76% | -5.26% | -3.08% | -1.18% |
|
013222
|
08-03 | 1.0779 | 1.1497 | 0.02% | 0.19% | 0.76% | 2.32% | 15.61% |
|
013223
|
08-03 | 1.0776 | 1.1394 | 0.02% | 0.19% | 0.76% | 2.31% | 14.45% |
|
009109
|
08-03 | 1.0393 | 1.1449 | 0.02% | 0.43% | 0.78% | 1.69% | 15.23% |
|
009110
|
08-03 | 1.0400 | 1.0910 | 0.02% | 0.42% | 0.72% | 1.56% | 9.26% |
|
016015
|
08-03 | 1.0344 | 1.1115 | 0.02% | 0.13% | 0.52% | 1.57% | 11.72% |
|
016451
|
08-03 | 1.0717 | 1.1187 | -0.05% | -0.12% | 1.05% | 1.09% | 11.93% |
|
019803
|
08-03 | 1.0590 | 1.1060 | -0.05% | -0.15% | 1.01% | 0.98% | 8.97% |
|
019585
|
08-03 | 1.0234 | 1.0884 | -0.01% | 0.21% | 0.70% | 1.67% | 8.98% |
|
019586
|
08-03 | 1.0273 | 1.0923 | -0.02% | 0.18% | 0.66% | 1.63% | 9.37% |
|
021544
|
08-03 | 1.0276 | 1.0376 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | 1.38% | 3.77% |
|
021545
|
08-03 | 1.0278 | 1.0378 | 0.00% | 0.19% | 0.48% | 1.30% | 3.80% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
08-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.23% | 0.01% | -3.60% | -2.67% | 0.02% |
|
010907
|
08-03 | 0.9789 | 0.9789 | 0.23% | -0.02% | -3.69% | -2.89% | -2.11% |
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