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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
06-30 | 0.9916 | 1.0741 | 1.22% | 1.56% | 3.75% | 2.74% | 7.36% |
|
008045
|
06-30 | 0.9699 | 1.0474 | 1.23% | 1.53% | 3.64% | 2.54% | 4.55% |
|
013222
|
06-30 | 1.0764 | 1.1482 | -0.01% | 0.18% | 0.79% | 2.17% | 15.45% |
|
013223
|
06-30 | 1.0762 | 1.1380 | 0.00% | 0.18% | 0.79% | 2.17% | 14.30% |
|
009109
|
06-30 | 1.0353 | 1.1409 | -0.03% | 0.06% | 0.76% | 1.30% | 14.79% |
|
009110
|
06-30 | 1.0362 | 1.0872 | -0.03% | 0.04% | 0.71% | 1.19% | 8.86% |
|
016015
|
06-30 | 1.0334 | 1.1105 | 0.03% | 0.10% | 0.70% | 1.47% | 11.61% |
|
016451
|
06-30 | 1.0734 | 1.1204 | -0.05% | 0.24% | 1.06% | 1.25% | 12.11% |
|
019803
|
06-30 | 1.0610 | 1.1080 | -0.05% | 0.26% | 1.03% | 1.17% | 9.18% |
|
019585
|
06-30 | 1.0217 | 1.0867 | -0.05% | 0.08% | 0.82% | 1.50% | 8.80% |
|
019586
|
06-30 | 1.0259 | 1.0909 | -0.04% | 0.08% | 0.80% | 1.49% | 9.22% |
|
021544
|
06-30 | 1.0264 | 1.0364 | -0.07% | 0.01% | 0.65% | 1.26% | 3.65% |
|
021545
|
06-30 | 1.0267 | 1.0367 | -0.08% | 0.00% | 0.62% | 1.19% | 3.69% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
06-30 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | -1.51% | -2.47% | -2.38% | 0.31% |
|
010907
|
06-30 | 0.9821 | 0.9821 | -0.06% | -1.54% | -2.56% | -2.57% | -1.79% |
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