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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
10-16 | 0.9563 | 1.0388 | -0.05% | -0.36% | 2.40% | 6.93% | 3.54% |
|
008045
|
10-16 | 0.9380 | 1.0155 | -0.05% | -0.39% | 2.29% | 6.60% | 1.11% |
|
013222
|
10-16 | 1.0586 | 1.1154 | 0.06% | 0.07% | -0.43% | -0.23% | 11.96% |
|
013223
|
10-16 | 1.0584 | 1.1052 | 0.06% | 0.09% | -0.42% | -0.23% | 10.84% |
|
009109
|
10-16 | 1.0234 | 1.1258 | 0.02% | -0.07% | -0.72% | -0.01% | 13.11% |
|
009110
|
10-16 | 1.0226 | 1.0736 | 0.02% | -0.08% | -0.77% | -0.17% | 7.43% |
|
016015
|
10-16 | 1.0229 | 1.0900 | 0.03% | 0.11% | 0.01% | 0.27% | 9.40% |
|
016451
|
10-16 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% | 0.01% | 0.23% | 1.58% | 10.45% |
|
019803
|
10-16 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | -0.02% | -0.25% | 0.93% | 7.73% |
|
019585
|
10-16 | 1.0480 | 1.0680 | 0.02% | -0.02% | -0.37% | -0.11% | 6.82% |
|
019586
|
10-16 | 1.0525 | 1.0725 | 0.02% | -0.03% | -0.39% | -0.18% | 7.27% |
|
021544
|
10-16 | 1.0111 | 1.0211 | 0.03% | -0.10% | -0.49% | -0.20% | 2.10% |
|
021545
|
10-16 | 1.0122 | 1.0222 | 0.02% | -0.12% | -0.53% | -0.29% | 2.22% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
10-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | 0.37% | 7.15% | 9.28% | 1.35% |
|
010907
|
10-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.07% | 0.33% | 7.04% | 8.93% | -0.50% |
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