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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
02-12 | 0.9810 | 1.0635 | 0.18% | -1.29% | 1.84% | 1.64% | 6.21% |
|
008045
|
02-12 | 0.9610 | 1.0385 | 0.18% | -1.31% | 1.74% | 1.60% | 3.59% |
|
013222
|
02-12 | 1.0728 | 1.1346 | 0.03% | 0.83% | 0.79% | 0.88% | 13.99% |
|
013223
|
02-12 | 1.0726 | 1.1244 | 0.04% | 0.83% | 0.79% | 0.88% | 12.86% |
|
009109
|
02-12 | 1.0291 | 1.1315 | 0.01% | 0.44% | 0.24% | 0.38% | 13.74% |
|
009110
|
02-12 | 1.0277 | 1.0787 | 0.01% | 0.42% | 0.19% | 0.36% | 7.97% |
|
016015
|
02-12 | 1.0325 | 1.0996 | 0.02% | 0.38% | 0.58% | 0.40% | 10.43% |
|
016451
|
02-12 | 1.0617 | 1.1087 | 0.01% | 0.27% | 0.26% | 0.15% | 10.88% |
|
019803
|
02-12 | 1.0502 | 1.0972 | 0.01% | 0.25% | 0.19% | 0.14% | 8.07% |
|
019585
|
02-12 | 1.0108 | 1.0758 | 0.04% | 0.55% | 0.43% | 0.42% | 7.64% |
|
019586
|
02-12 | 1.0153 | 1.0803 | 0.04% | 0.57% | 0.44% | 0.45% | 8.09% |
|
021544
|
02-12 | 1.0172 | 1.0272 | 0.02% | 0.52% | 0.33% | 0.36% | 2.72% |
|
021545
|
02-12 | 1.0179 | 1.0279 | 0.02% | 0.50% | 0.29% | 0.33% | 2.80% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
02-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.77% | 2.06% | 1.91% | 4.72% |
|
010907
|
02-12 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.74% | 1.96% | 1.87% | 2.68% |
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