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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
08-24 | 0.9159 | 0.9984 | -0.75% | -2.93% | -8.01% | -5.11% | -0.83% |
|
008045
|
08-24 | 0.8953 | 0.9728 | -0.75% | -2.96% | -8.11% | -5.35% | -3.49% |
|
013222
|
08-24 | 1.0798 | 1.1516 | 0.04% | 0.22% | 0.71% | 2.50% | 15.81% |
|
013223
|
08-24 | 1.0795 | 1.1413 | 0.04% | 0.22% | 0.71% | 2.49% | 14.65% |
|
009109
|
08-24 | 1.0294 | 1.1471 | 0.03% | 0.37% | 0.80% | 1.91% | 15.48% |
|
009110
|
08-24 | 1.0300 | 1.0931 | 0.04% | 0.36% | 0.76% | 1.77% | 9.48% |
|
016015
|
08-24 | 1.0364 | 1.1135 | 0.00% | 0.19% | 0.50% | 1.76% | 11.93% |
|
016451
|
08-24 | 1.0720 | 1.1190 | 0.05% | -0.02% | 0.53% | 1.12% | 11.96% |
|
019803
|
08-24 | 1.0590 | 1.1060 | 0.04% | -0.06% | 0.47% | 0.98% | 8.97% |
|
019585
|
08-24 | 1.0259 | 1.0909 | 0.06% | 0.31% | 0.78% | 1.92% | 9.25% |
|
019586
|
08-24 | 1.0298 | 1.0948 | 0.07% | 0.31% | 0.74% | 1.88% | 9.63% |
|
021544
|
08-24 | 1.0300 | 1.0400 | 0.07% | 0.30% | 0.56% | 1.62% | 4.01% |
|
021545
|
08-24 | 1.0302 | 1.0402 | 0.07% | 0.29% | 0.54% | 1.54% | 4.04% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
08-24 | 0.9871 | 0.9871 | -0.29% | -0.17% | -3.43% | -3.94% | -1.29% |
|
010907
|
08-24 | 0.9659 | 0.9659 | -0.29% | -0.20% | -3.53% | -4.18% | -3.41% |
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