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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-28 | 0.9949 | 1.0774 | 1.39% | 1.32% | 1.77% | 3.08% | 7.72% |
|
008045
|
05-28 | 0.9734 | 1.0509 | 1.37% | 1.29% | 1.66% | 2.91% | 4.93% |
|
013222
|
05-28 | 1.0740 | 1.1458 | 0.04% | 0.39% | 1.01% | 1.95% | 15.19% |
|
013223
|
05-28 | 1.0738 | 1.1356 | 0.05% | 0.40% | 1.01% | 1.95% | 14.05% |
|
009109
|
05-28 | 1.0345 | 1.1401 | 0.04% | 0.32% | 0.85% | 1.22% | 14.70% |
|
009110
|
05-28 | 1.0355 | 1.0865 | 0.03% | 0.30% | 0.78% | 1.12% | 8.78% |
|
016015
|
05-28 | 1.0323 | 1.1094 | 0.06% | 0.36% | 0.97% | 1.36% | 11.49% |
|
016451
|
05-28 | 1.0696 | 1.1166 | -0.03% | 0.87% | 0.79% | 0.90% | 11.71% |
|
019803
|
05-28 | 1.0571 | 1.1041 | -0.03% | 0.85% | 0.71% | 0.80% | 8.78% |
|
019585
|
05-28 | 1.0208 | 1.0858 | 0.03% | 0.48% | 1.06% | 1.41% | 8.71% |
|
019586
|
05-28 | 1.0250 | 1.0900 | 0.03% | 0.48% | 1.03% | 1.40% | 9.12% |
|
021544
|
05-28 | 1.0261 | 1.0361 | 0.02% | 0.41% | 0.92% | 1.23% | 3.62% |
|
021545
|
05-28 | 1.0265 | 1.0365 | 0.02% | 0.39% | 0.89% | 1.17% | 3.67% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-28 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16% | -1.18% | -2.02% | -0.58% | 2.16% |
|
010907
|
05-28 | 1.0005 | 1.0005 | -0.17% | -1.22% | -2.13% | -0.74% | 0.05% |
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