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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
11-14 0.9639 1.0464 -0.28% 0.88% 0.20% 7.78% 4.36%
008045
11-14 0.9452 1.0227 -0.27% 0.84% 0.10% 7.42% 1.89%
013222
11-14 1.0694 1.1262 0.00% 1.08% 0.73% 0.79% 13.10%
013223
11-14 1.0692 1.1160 0.00% 1.08% 0.74% 0.79% 11.97%
009109
11-14 1.0265 1.1289 0.00% 0.31% -0.07% 0.30% 13.46%
009110
11-14 1.0255 1.0765 0.00% 0.29% -0.13% 0.11% 7.73%
016015
11-14 1.0267 1.0938 0.01% 0.42% 0.39% 0.64% 9.81%
016451
11-14 1.1060 1.1060 0.00% 0.16% 1.16% 1.72% 10.60%
019803
11-14 1.0953 1.0953 0.00% 0.15% 0.88% 1.06% 7.87%
019585
11-14 1.0515 1.0715 0.01% 0.34% 0.28% 0.23% 7.18%
019586
11-14 1.0559 1.0759 0.00% 0.33% 0.26% 0.14% 7.62%
021544
11-14 1.0139 1.0239 0.00% 0.29% 0.07% 0.08% 2.39%
021545
11-14 1.0150 1.0250 0.00% 0.28% 0.04% -0.01% 2.51%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
11-14 1.0270 1.0270 -0.47% 1.97% 6.23% 10.74% 2.70%
010907
11-14 1.0080 1.0080 -0.46% 1.93% 6.13% 10.36% 0.80%
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