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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
08-06 | 0.9423 | 1.0248 | -0.20% | -3.65% | -5.99% | -2.37% | 2.02% |
|
008045
|
08-06 | 0.9213 | 0.9988 | -0.19% | -3.69% | -6.08% | -2.60% | -0.69% |
|
013222
|
08-06 | 1.0783 | 1.1501 | 0.01% | 0.18% | 0.81% | 2.35% | 15.65% |
|
013223
|
08-06 | 1.0780 | 1.1398 | 0.01% | 0.17% | 0.80% | 2.34% | 14.49% |
|
009109
|
08-06 | 1.0397 | 1.1453 | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 1.73% | 15.27% |
|
009110
|
08-06 | 1.0404 | 1.0914 | 0.01% | 0.41% | 0.81% | 1.60% | 9.30% |
|
016015
|
08-06 | 1.0346 | 1.1117 | 0.00% | 0.12% | 0.55% | 1.59% | 11.74% |
|
016451
|
08-06 | 1.0715 | 1.1185 | -0.02% | -0.15% | 1.05% | 1.08% | 11.91% |
|
019803
|
08-06 | 1.0587 | 1.1057 | -0.03% | -0.18% | 1.00% | 0.95% | 8.94% |
|
019585
|
08-06 | 1.0240 | 1.0890 | 0.01% | 0.19% | 0.78% | 1.73% | 9.05% |
|
019586
|
08-06 | 1.0279 | 1.0929 | 0.01% | 0.18% | 0.74% | 1.69% | 9.43% |
|
021544
|
08-06 | 1.0282 | 1.0382 | 0.02% | 0.19% | 0.61% | 1.44% | 3.83% |
|
021545
|
08-06 | 1.0284 | 1.0384 | 0.02% | 0.18% | 0.58% | 1.36% | 3.86% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
08-06 | 0.9973 | 0.9973 | -0.39% | -0.47% | -4.49% | -2.95% | -0.27% |
|
010907
|
08-06 | 0.9760 | 0.9760 | -0.39% | -0.50% | -4.59% | -3.17% | -2.40% |
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