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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
11-28 0.9571 1.0396 0.01% -0.88% -3.71% 7.02% 3.63%
008045
11-28 0.9383 1.0158 0.00% -0.92% -3.81% 6.64% 1.14%
013222
11-28 1.0681 1.1249 0.04% 0.36% 1.03% 0.67% 12.96%
013223
11-28 1.0679 1.1147 0.04% 0.36% 1.04% 0.67% 11.84%
009109
11-28 1.0254 1.1278 0.02% 0.06% -0.01% 0.19% 13.34%
009110
11-28 1.0243 1.0753 0.01% 0.04% -0.06% -0.00% 7.61%
016015
11-28 1.0263 1.0934 0.01% 0.14% 0.45% 0.60% 9.77%
016451
11-28 1.1061 1.1061 0.02% 0.07% 0.19% 1.73% 10.61%
019803
11-28 1.0952 1.0952 0.01% 0.05% 0.12% 1.05% 7.86%
019585
11-28 1.0514 1.0714 0.02% 0.13% 0.39% 0.22% 7.17%
019586
11-28 1.0558 1.0758 0.03% 0.13% 0.37% 0.13% 7.61%
021544
11-28 1.0135 1.0235 0.04% 0.09% 0.15% 0.04% 2.35%
021545
11-28 1.0145 1.0245 0.03% 0.07% 0.11% -0.06% 2.46%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
11-28 1.0160 1.0160 0.18% 0.36% 2.88% 9.55% 1.60%
010907
11-28 0.9970 0.9970 0.18% 0.32% 2.77% 9.15% -0.30%
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