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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
07-06 | 0.9780 | 1.0605 | -0.62% | -1.23% | 2.50% | 1.33% | 5.89% |
|
008045
|
07-06 | 0.9566 | 1.0341 | -0.62% | -1.26% | 2.41% | 1.13% | 3.11% |
|
013222
|
07-06 | 1.0764 | 1.1482 | 0.05% | 0.09% | 0.71% | 2.17% | 15.45% |
|
013223
|
07-06 | 1.0762 | 1.1380 | 0.06% | 0.09% | 0.72% | 2.17% | 14.30% |
|
009109
|
07-06 | 1.0353 | 1.1409 | 0.05% | 0.03% | 0.73% | 1.30% | 14.79% |
|
009110
|
07-06 | 1.0362 | 1.0872 | 0.05% | 0.01% | 0.68% | 1.19% | 8.86% |
|
016015
|
07-06 | 1.0334 | 1.1105 | 0.03% | 0.04% | 0.62% | 1.47% | 11.61% |
|
016451
|
07-06 | 1.0731 | 1.1201 | 0.01% | -0.10% | 1.04% | 1.23% | 12.07% |
|
019803
|
07-06 | 1.0606 | 1.1076 | 0.00% | -0.09% | 0.99% | 1.13% | 9.14% |
|
019585
|
07-06 | 1.0221 | 1.0871 | 0.08% | 0.14% | 0.82% | 1.54% | 8.85% |
|
019586
|
07-06 | 1.0261 | 1.0911 | 0.06% | 0.12% | 0.79% | 1.51% | 9.24% |
|
021544
|
07-06 | 1.0263 | 1.0363 | 0.07% | 0.01% | 0.61% | 1.25% | 3.64% |
|
021545
|
07-06 | 1.0266 | 1.0366 | 0.07% | 0.00% | 0.58% | 1.18% | 3.68% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
07-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.19% | -0.31% | -1.82% | -2.49% | 0.20% |
|
010907
|
07-06 | 0.9809 | 0.9809 | 0.18% | -0.35% | -1.93% | -2.69% | -1.91% |
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