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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
11-07 | 0.9669 | 1.0494 | 0.08% | -0.66% | 2.91% | 8.12% | 4.69% |
|
008045
|
11-07 | 0.9481 | 1.0256 | 0.07% | -0.71% | 2.80% | 7.75% | 2.20% |
|
013222
|
11-07 | 1.0683 | 1.1251 | -0.03% | 1.22% | 0.47% | 0.69% | 12.98% |
|
013223
|
11-07 | 1.0681 | 1.1149 | -0.04% | 1.23% | 0.49% | 0.69% | 11.86% |
|
009109
|
11-07 | 1.0260 | 1.1284 | 0.00% | 0.36% | -0.34% | 0.25% | 13.40% |
|
009110
|
11-07 | 1.0251 | 1.0761 | 0.00% | 0.34% | -0.39% | 0.07% | 7.69% |
|
016015
|
11-07 | 1.0260 | 1.0931 | -0.03% | 0.53% | 0.26% | 0.57% | 9.74% |
|
016451
|
11-07 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.10% | 0.97% | 1.70% | 10.58% |
|
019803
|
11-07 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.07% | 0.68% | 1.04% | 7.85% |
|
019585
|
11-07 | 1.0508 | 1.0708 | -0.03% | 0.33% | 0.11% | 0.16% | 7.11% |
|
019586
|
11-07 | 1.0552 | 1.0752 | -0.04% | 0.32% | 0.09% | 0.07% | 7.55% |
|
021544
|
11-07 | 1.0135 | 1.0235 | 0.00% | 0.26% | -0.08% | 0.04% | 2.35% |
|
021545
|
11-07 | 1.0146 | 1.0246 | -0.01% | 0.25% | -0.11% | -0.05% | 2.47% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
11-07 | 1.0267 | 1.0267 | 0.12% | 0.69% | 7.10% | 10.71% | 2.67% |
|
010907
|
11-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | 0.65% | 7.00% | 10.34% | 0.78% |
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