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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
06-15 | 1.0013 | 1.0838 | 0.89% | 0.70% | 3.03% | 3.74% | 8.41% |
|
008045
|
06-15 | 0.9795 | 1.0570 | 0.89% | 0.67% | 2.92% | 3.55% | 5.58% |
|
013222
|
06-15 | 1.0744 | 1.1462 | 0.03% | 0.35% | 0.93% | 1.98% | 15.24% |
|
013223
|
06-15 | 1.0741 | 1.1359 | 0.03% | 0.35% | 0.93% | 1.97% | 14.08% |
|
009109
|
06-15 | 1.0339 | 1.1395 | 0.02% | 0.15% | 0.78% | 1.16% | 14.63% |
|
009110
|
06-15 | 1.0348 | 1.0858 | 0.01% | 0.14% | 0.72% | 1.05% | 8.71% |
|
016015
|
06-15 | 1.0313 | 1.1084 | 0.01% | 0.09% | 0.70% | 1.26% | 11.38% |
|
016451
|
06-15 | 1.0735 | 1.1205 | 0.00% | 0.73% | 1.14% | 1.26% | 12.12% |
|
019803
|
06-15 | 1.0608 | 1.1078 | 0.00% | 0.71% | 1.06% | 1.15% | 9.16% |
|
019585
|
06-15 | 1.0192 | 1.0842 | 0.00% | 0.14% | 0.77% | 1.25% | 8.54% |
|
019586
|
06-15 | 1.0233 | 1.0883 | 0.00% | 0.13% | 0.74% | 1.24% | 8.94% |
|
021544
|
06-15 | 1.0242 | 1.0342 | 0.00% | 0.07% | 0.61% | 1.05% | 3.43% |
|
021545
|
06-15 | 1.0246 | 1.0346 | 0.00% | 0.07% | 0.59% | 0.99% | 3.48% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
06-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.21% | -2.64% | -4.41% | -2.23% | 0.47% |
|
010907
|
06-15 | 0.9838 | 0.9838 | 0.20% | -2.67% | -4.50% | -2.40% | -1.62% |
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