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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
06-12 | 0.9925 | 1.0750 | 0.62% | -1.83% | 2.27% | 2.83% | 7.46% |
|
008045
|
06-12 | 0.9709 | 1.0484 | 0.61% | -1.87% | 2.16% | 2.64% | 4.66% |
|
013222
|
06-12 | 1.0741 | 1.1459 | 0.00% | 0.38% | 0.93% | 1.96% | 15.20% |
|
013223
|
06-12 | 1.0738 | 1.1356 | 0.00% | 0.38% | 0.93% | 1.95% | 14.05% |
|
009109
|
06-12 | 1.0337 | 1.1393 | 0.00% | 0.17% | 0.75% | 1.14% | 14.61% |
|
009110
|
06-12 | 1.0347 | 1.0857 | 0.01% | 0.15% | 0.69% | 1.04% | 8.70% |
|
016015
|
06-12 | 1.0312 | 1.1083 | 0.00% | 0.17% | 0.71% | 1.25% | 11.37% |
|
016451
|
06-12 | 1.0735 | 1.1205 | 0.00% | 0.72% | 1.14% | 1.26% | 12.12% |
|
019803
|
06-12 | 1.0608 | 1.1078 | -0.01% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 9.16% |
|
019585
|
06-12 | 1.0192 | 1.0842 | 0.01% | 0.18% | 0.77% | 1.25% | 8.54% |
|
019586
|
06-12 | 1.0233 | 1.0883 | 0.00% | 0.17% | 0.74% | 1.24% | 8.94% |
|
021544
|
06-12 | 1.0242 | 1.0342 | 0.01% | 0.10% | 0.64% | 1.05% | 3.43% |
|
021545
|
06-12 | 1.0246 | 1.0346 | 0.01% | 0.09% | 0.61% | 0.99% | 3.48% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
06-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.42% | -3.44% | -4.58% | -2.43% | 0.26% |
|
010907
|
06-12 | 0.9818 | 0.9818 | 0.42% | -3.46% | -4.67% | -2.60% | -1.82% |
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