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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-08 | 1.0096 | 1.0921 | 0.16% | 4.27% | 3.50% | 4.60% | 9.31% |
|
008045
|
05-08 | 0.9881 | 1.0656 | 0.16% | 4.23% | 3.39% | 4.46% | 6.51% |
|
013222
|
05-08 | 1.0697 | 1.1415 | 0.02% | 0.02% | 0.78% | 1.54% | 14.73% |
|
013223
|
05-08 | 1.0694 | 1.1312 | 0.02% | 0.01% | 0.78% | 1.53% | 13.58% |
|
009109
|
05-08 | 1.0311 | 1.1367 | 0.01% | 0.23% | 0.57% | 0.89% | 14.32% |
|
009110
|
05-08 | 1.0323 | 1.0833 | 0.01% | 0.21% | 0.51% | 0.81% | 8.45% |
|
016015
|
05-08 | 1.0289 | 1.1060 | 0.00% | 0.13% | 0.75% | 1.03% | 11.12% |
|
016451
|
05-08 | 1.0610 | 1.1080 | 0.00% | -0.10% | -0.05% | 0.08% | 10.81% |
|
019803
|
05-08 | 1.0488 | 1.0958 | 0.00% | -0.13% | -0.12% | 0.01% | 7.92% |
|
019585
|
05-08 | 1.0165 | 1.0815 | 0.01% | 0.30% | 0.66% | 0.98% | 8.25% |
|
019586
|
05-08 | 1.0208 | 1.0858 | 0.01% | 0.29% | 0.64% | 0.99% | 8.68% |
|
021544
|
05-08 | 1.0225 | 1.0325 | 0.02% | 0.25% | 0.59% | 0.88% | 3.26% |
|
021545
|
05-08 | 1.0230 | 1.0330 | 0.02% | 0.24% | 0.56% | 0.83% | 3.31% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-08 | 1.0386 | 1.0386 | -0.21% | 0.70% | -0.26% | 1.07% | 3.86% |
|
010907
|
05-08 | 1.0175 | 1.0175 | -0.21% | 0.67% | -0.35% | 0.94% | 1.75% |
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