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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
01-09 0.9827 1.0652 0.65% 2.61% 0.54% 1.81% 6.40%
008045
01-09 0.9630 1.0405 0.64% 2.58% 0.44% 1.81% 3.80%
013222
01-09 1.0634 1.1252 0.01% 0.17% 1.14% 0.00% 12.99%
013223
01-09 1.0632 1.1150 0.01% 0.17% 1.15% 0.00% 11.87%
009109
01-09 1.0242 1.1266 0.03% 0.00% 0.11% -0.10% 13.20%
009110
01-09 1.0229 1.0739 0.02% -0.02% 0.06% -0.11% 7.46%
016015
01-09 1.0284 1.0955 0.02% 0.28% 0.68% 0.00% 9.99%
016451
01-09 1.0584 1.1054 0.03% -0.07% 0.13% -0.16% 10.54%
019803
01-09 1.0472 1.0942 0.02% -0.09% 0.05% -0.14% 7.76%
019585
01-09 1.0045 1.0695 0.05% -0.21% 0.17% -0.21% 6.97%
019586
01-09 1.0086 1.0736 0.04% -0.23% 0.13% -0.22% 7.38%
021544
01-09 1.0111 1.0211 0.05% -0.29% 0.00% -0.25% 2.10%
021545
01-09 1.0120 1.0220 0.04% -0.31% -0.03% -0.26% 2.20%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
01-09 1.0395 1.0395 0.03% 2.06% 1.60% 1.16% 3.95%
010907
01-09 1.0196 1.0196 0.02% 2.02% 1.49% 1.15% 1.96%
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