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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
05-07 | 1.0080 | 1.0905 | 0.57% | 5.61% | 3.33% | 4.43% | 9.14% |
|
008045
|
05-07 | 0.9865 | 1.0640 | 0.57% | 5.58% | 3.22% | 4.29% | 6.34% |
|
013222
|
05-07 | 1.0695 | 1.1413 | -0.01% | 0.02% | 0.76% | 1.52% | 14.71% |
|
013223
|
05-07 | 1.0692 | 1.1310 | -0.02% | 0.02% | 0.76% | 1.51% | 13.56% |
|
009109
|
05-07 | 1.0310 | 1.1366 | 0.02% | 0.27% | 0.56% | 0.88% | 14.31% |
|
009110
|
05-07 | 1.0322 | 1.0832 | 0.02% | 0.25% | 0.50% | 0.80% | 8.44% |
|
016015
|
05-07 | 1.0289 | 1.1060 | 0.00% | 0.16% | 0.75% | 1.03% | 11.12% |
|
016451
|
05-07 | 1.0610 | 1.1080 | 0.06% | -0.10% | -0.05% | 0.08% | 10.81% |
|
019803
|
05-07 | 1.0488 | 1.0958 | 0.06% | -0.13% | -0.12% | 0.01% | 7.92% |
|
019585
|
05-07 | 1.0164 | 1.0814 | 0.03% | 0.26% | 0.65% | 0.97% | 8.24% |
|
019586
|
05-07 | 1.0207 | 1.0857 | 0.03% | 0.25% | 0.63% | 0.98% | 8.67% |
|
021544
|
05-07 | 1.0223 | 1.0323 | 0.03% | 0.22% | 0.57% | 0.86% | 3.24% |
|
021545
|
05-07 | 1.0228 | 1.0328 | 0.03% | 0.21% | 0.54% | 0.81% | 3.29% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
05-07 | 1.0408 | 1.0408 | -0.33% | 1.69% | -0.05% | 1.28% | 4.08% |
|
010907
|
05-07 | 1.0196 | 1.0196 | -0.33% | 1.67% | -0.15% | 1.15% | 1.96% |
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