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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
09-04 | 0.9087 | 0.9912 | -0.42% | -3.51% | -7.98% | -5.85% | -1.61% |
|
008045
|
09-04 | 0.8881 | 0.9656 | -0.43% | -3.55% | -8.07% | -6.11% | -4.27% |
|
013222
|
09-04 | 1.0798 | 1.1516 | 0.01% | 0.16% | 0.39% | 2.50% | 15.81% |
|
013223
|
09-04 | 1.0795 | 1.1413 | 0.01% | 0.16% | 0.39% | 2.49% | 14.65% |
|
009109
|
09-04 | 1.0289 | 1.1466 | 0.02% | 0.13% | 0.55% | 1.86% | 15.42% |
|
009110
|
09-04 | 1.0293 | 1.0924 | 0.01% | 0.11% | 0.49% | 1.70% | 9.41% |
|
016015
|
09-04 | 1.0367 | 1.1138 | 0.01% | 0.20% | 0.36% | 1.79% | 11.96% |
|
016451
|
09-04 | 1.0723 | 1.1193 | 0.00% | 0.03% | -0.19% | 1.15% | 11.99% |
|
019803
|
09-04 | 1.0592 | 1.1062 | -0.01% | 0.00% | -0.24% | 1.00% | 8.99% |
|
019585
|
09-04 | 1.0256 | 1.0906 | 0.00% | 0.18% | 0.45% | 1.89% | 9.22% |
|
019586
|
09-04 | 1.0294 | 1.0944 | -0.01% | 0.17% | 0.41% | 1.84% | 9.59% |
|
021544
|
09-04 | 1.0298 | 1.0398 | 0.00% | 0.18% | 0.31% | 1.60% | 3.99% |
|
021545
|
09-04 | 1.0299 | 1.0399 | -0.01% | 0.18% | 0.27% | 1.51% | 4.01% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
09-04 | 0.9878 | 0.9878 | 0.27% | -1.09% | -2.02% | -3.87% | -1.22% |
|
010907
|
09-04 | 0.9664 | 0.9664 | 0.27% | -1.13% | -2.12% | -4.13% | -3.36% |
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