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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
02-02 | 0.9797 | 1.0622 | -0.59% | 1.50% | 1.49% | 1.50% | 6.07% |
|
008045
|
02-02 | 0.9598 | 1.0373 | -0.59% | 1.47% | 1.38% | 1.47% | 3.46% |
|
013222
|
02-02 | 1.0701 | 1.1319 | 0.05% | 0.63% | 0.77% | 0.63% | 13.71% |
|
013223
|
02-02 | 1.0699 | 1.1217 | 0.05% | 0.63% | 0.77% | 0.63% | 12.58% |
|
009109
|
02-02 | 1.0279 | 1.1303 | 0.01% | 0.26% | 0.20% | 0.26% | 13.61% |
|
009110
|
02-02 | 1.0266 | 1.0776 | 0.01% | 0.25% | 0.17% | 0.25% | 7.85% |
|
016015
|
02-02 | 1.0309 | 1.0980 | 0.01% | 0.24% | 0.43% | 0.24% | 10.26% |
|
016451
|
02-02 | 1.0609 | 1.1079 | 0.03% | 0.08% | 0.21% | 0.08% | 10.80% |
|
019803
|
02-02 | 1.0495 | 1.0965 | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.08% | 7.99% |
|
019585
|
02-02 | 1.0084 | 1.0734 | 0.02% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 7.39% |
|
019586
|
02-02 | 1.0128 | 1.0778 | 0.01% | 0.20% | 0.18% | 0.20% | 7.82% |
|
021544
|
02-02 | 1.0152 | 1.0252 | 0.03% | 0.16% | 0.12% | 0.16% | 2.52% |
|
021545
|
02-02 | 1.0159 | 1.0259 | 0.02% | 0.13% | 0.08% | 0.13% | 2.60% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
02-02 | 1.0295 | 1.0295 | -1.02% | 0.18% | 0.69% | 0.18% | 2.95% |
|
010907
|
02-02 | 1.0095 | 1.0095 | -1.03% | 0.15% | 0.59% | 0.15% | 0.95% |
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