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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-11 0.9283 1.0108 -0.15% 2.51% 3.25% 3.80% 0.51%
008045
07-11 0.9115 0.9890 -0.15% 2.46% 3.15% 3.59% -1.75%
013222
07-11 1.0627 1.1195 -0.06% 0.03% 0.19% 0.16% 12.39%
013223
07-11 1.0624 1.1092 -0.05% 0.03% 0.18% 0.15% 11.26%
009109
07-11 1.0302 1.1326 -0.01% 0.18% 0.63% 0.66% 13.87%
009110
07-11 1.0299 1.0809 -0.01% 0.17% 0.57% 0.54% 8.20%
016015
07-11 1.0427 1.0898 -0.02% 0.12% 0.39% 0.24% 9.38%
016451
07-11 1.1009 1.1009 -0.01% -0.15% 0.42% 1.25% 10.09%
019803
07-11 1.0956 1.0956 -0.01% -0.18% 0.34% 1.09% 7.90%
019585
07-11 1.0512 1.0712 -0.01% -0.07% 0.22% 0.20% 7.15%
019586
07-11 1.0560 1.0760 -0.01% -0.08% 0.19% 0.15% 7.63%
021544
07-11 1.0157 1.0257 -0.01% -0.03% 0.26% 0.25% 2.57%
021545
07-11 1.0171 1.0271 -0.02% -0.05% 0.22% 0.19% 2.72%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-11 0.9494 0.9494 -0.01% 2.41% 3.15% 2.37% -5.06%
010907
07-11 0.9331 0.9331 -0.01% 2.37% 3.04% 2.16% -6.69%
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